Kako uporabljati Crypto Options za špekulacije in varovanje pred tveganjem v storitvi StormGain
Potencialni donosi, ki jih ustvarite s kripto možnostmi, so odvisni od vašega razumevanja, kako jih pravilno uporabiti. Naš naslednji korak bo torej raziskal različne priljubljene strategije kripto možnosti in najboljše scenarije za vsako od njih.
Špekulacije
Špekulacije so ponavadi bolj kratkoročna strategija in se pogosto uporabljajo s ciljem uresničitve večjega dobička za večje tveganje. Kripto možnosti vam omogočajo špekulacije o gibanju cen osnovnega sredstva za različno stopnjo tveganja, odvisno od vašega apetita po njem.
Špekulativne strategije s kripto možnostmi
Dolg klic = nakup kripto možnosti Call
Dolgi klici so lahko odlične možnosti, če ste optimistični ali verjamete, da se bo osnovno kripto sredstvo v daljšem časovnem obdobju povečalo. Opcijski pogodbi daje daljše obdobje veljavnosti in s tem več časa, da sredstvo doseže ali preseže izvršilno ceno.
Primer
Če se Bitcoin trenutno trguje pri 10.000 USD in menite, da se bo dvignil na višjo ceno pred datumom izteka kripto opcije, lahko zavzamete položaj z nakupom kripto klicne opcije.
Tveganje/nagrada:V tem primeru bi bili morebitni dobički iz vašega dolgega klica neomejeni in veliko višji, kot če bi neposredno vlagali v Bitcoin. Po drugi strani pa je vaša izguba omejena na znesek, ki ste ga plačali za kripto opcijo, saj ne more pasti pod 0, tudi če je cena Bitcoina ob izteku precej nižja od izvršilne cene kripto opcije.
Opomba : to strategijo je mogoče ponoviti, če menite, da bo cena sčasoma padla prek oblike prodaje/skrajšanja kripto prodajne opcije. Ko se cena zniža, bi se vrednost vaše prodajne opcije povečala, vendar bi bil dobiček omejen, saj prodajna vrednost ne more pasti pod 0.
Dolga prodajna možnost = nakup prodajne kripto opcije
Ta strategija trgovanja se uporablja, ko ste medvedji ali verjamete, da se bo cena sredstva znižala. Poleg tega vam dolge prodaje omogočajo, da izkoristite svoje pozicije, saj je sprememba vrednosti opcije običajno večja od spremembe vrednosti osnovnega sredstva.
Primer
Če nadaljujemo z zgornjim primerom, če se Bitcoin trenutno trguje pri 10.000 USD in menite, da se bo z njim trgovalo nižje, preden poteče kripto opcija, lahko kupite prodajno kripto opcijo.
Tveganje/nagrada:V tem primeru bi bili morebitni dobički vaše prodajne opcije neomejeni in veliko višji, kot če bi neposredno vlagali v Bitcoin. Po drugi strani pa je vaša izguba omejena na znesek, ki ste ga plačali za kripto opcijo, saj ne more pasti pod 0, tudi če je cena Bitcoina ob izteku precej višja od izvršilne cene kripto opcije.
Opomba : To strategijo je mogoče ponoviti, če menite, da bo cena sčasoma narasla prek oblike nakupa kripto klicne opcije. Ko bo cena višja, se bo vrednost vaše nakupne opcije povečala.
Straddle = Nakup možnosti Call in Put Crypto z isto izvršilno ceno in istočasnim iztekom za isto osnovno sredstvo
To strategijo lahko uporabite, če pričakujete, da se bo volatilnost sredstva povečala, vendar niste prepričani o smeri. Straddling je torej pogosto uporabljen pristop pri pomembnih objavah ali novicah, ki lahko močno vplivajo na cene kriptovalut.
Primer
Če znova uporabimo Bitcoin kot primer, recimo, da se v ZDA razpravlja o novem nizu predpisov, ki bi lahko vplivali na kripto trg. Kot trgovec morda ne veste, kako bo to vplivalo na cene kriptovalut, vendar pričakujete, da se bodo bistveno premaknile v eno ali drugo smer. V tem primeru se razprostirate tako, da kupite tako klicne kot prodajne kripto opcije z enakim iztekom za Bitcoin.
Tveganje/nagrada:Predpostavimo, da se trgi po dejanski objavi odzovejo pozitivno in cena osnovnega kripto sredstva, za katerega ste kupili opcijske pogodbe, naraste. Pri prodajni kripto opciji boste imeli majhno izgubo, ki je enaka ceni, ki ste jo zanjo plačali, in velik dobiček pri vrednosti klicne kripto opcije. Nasprotno bi bilo, če bi cene padle. Imeli bi izgubo pri klicni kripto opciji, ki je enaka ceni, ki ste jo plačali zanjo, in dobiček pri prodajni kripto opciji. V primeru, da se trgi ne odzovejo na dogodek in se cene ne spremenijo, bi vrednost obeh kripto opcij počasi padala, ko se bliža njihov iztek.
Varovanje pred tveganjem
Varovanje pred tveganjem je poskus ublažitve izgub iz vašega portfelja z zavzemanjem obratnih pozicij v primeru neugodnih sprememb cen. Eden od osrednjih namenov opcij je omogočiti trgovcem, da zavarujejo svoje pozicije po privlačnem razmerju stroškov.
Strategije varovanja pred tveganjem s kripto možnostmi
Predstavljajmo si, da ste ustvarili dobiček z naložbo v Bitcoin. Recite, da želite iti na daljše počitnice in v tem času ne želite slediti trgom ali trgovati, prav tako pa tudi ne želite prodati svoje naložbe. V tem primeru lahko obdržite svoje deleže v bitcoinih in dodatno kupite nekaj možnosti Put Crypto za isto osnovno sredstvo.
Če Bitcoin naraste, boste ustvarili dobiček na svojem imetju in majhno izgubo pri možnosti Put Crypto, s čimer boste ohranili skupno vrednost svojega imetja nekoliko stabilno. Nasprotno, če Bitcoin pade, bodo vaše izgube na indeksu kompenzirane z dvigom cene opcije Put Crypto. Nazadnje, če Bitcoin ostane nespremenjen, se vrednost možnosti Put Crypto prav tako ne bo veliko spremenila in vaše imetje bo ostalo razmeroma stabilno.
Opomba o finančnem vzvodu
Kot upamo, da smo do zdaj pojasnili, so kripto možnosti bolj nestanovitne kot njihova osnovna sredstva, kar lahko trgovcem omogoči večji potencial za dobiček in izgubo. Pravzaprav je z enega vidika mogoče kripto opcije videti kot zavzemanje pozicij s finančnim vzvodom v osnovnih sredstvih. Zato morate biti previdni pri uporabi finančnega vzvoda s kripto možnostmi. Zaradi dodatne previdnosti smo omejili množitelj za trgovanje s kripto opcijami na StormGain in priporočamo, da natančno razmislite o tveganju, ki ste ga pripravljeni prevzeti, preden odprete pozicije s finančnim vzvodom.
Zdaj, ko poznate osnove kripto možnosti, razloge, zakaj bi vas morda zanimala njihova uporaba, in strategije, ki jih lahko uporabite, ste pripravljeni na prvih nekaj trgovanj v praksi.
Zakaj bi moral trgovati s kripto opcijami?
Morda je glavna privlačnost, ko gre za trgovanje s kripto opcijami, ta, da zagotavljajo veliko višjo stopnjo volatilnosti. Večja volatilnost pomeni višje potencialne dobičke ob večjem tveganju. Struktura cene modela opcij omogoča, da se spremembe v ceni osnovnega sredstva pomnožijo, kar povzroči vrednost opcije. Zato kripto opcije povzročijo veliko večja nihanja cen, ko gre za vrednost opcije v primerjavi s samim osnovnim sredstvom.
Veliko večja volatilnost pri kripto opcijah v primerjavi z osnovnim sredstvom.
V zgornjem primeru lahko vidite, da se je Bitcoin čez dan povečal za 3,47 %. Predvsem ustrezne spremembe cen za različne kripto možnosti, povezane z Bitcoinom, segajo od 62,29 % do 851,15 %. To pomeni približno 20-krat in 280-krat večje spremembe cen.
Večja izpostavljenost
Kripto možnosti vam omogočajo, da zavzamete večje pozicije z enako količino kapitala. Razlog za to je, da je cena opcijskih pogodb običajno znatno nižja od cene osnovnega sredstva. Na primer, klicna opcija za Bitcoin je lahko okoli 100 dolarjev, odvisno od vaše udarne cene. Recimo na primer, da se Bitcoin trguje blizu 10.000 USD. V bistvu lahko trgujete s spremembami cene Bitcoina za delček dejanske cene Bitcoina.
Primer
Ostanimo bolj pri primeru Bitcoina. Recimo, da mislite, da bo cena Bitcoina narasla. Če bi sami kupili Bitcoin za 10.000 $ in bi skočil na 11.000 $, bi zaslužili 1.000 $ minus morebitne povezane transakcijske provizije, da bi uspešno zaprli svojo pozicijo za dober 10-odstotni donos.
Zdaj si predstavljajmo, da ste vložili enak znesek za nakup 1000 klicnih kripto opcij za Bitcoin, od katerih vsaka stane 10 USD, za skupno 10.000 USD. Ista sprememba Bitcoina za 1000 USD z 10.000 USD na 11.000 USD lahko zlahka pomnoži ceno kripto možnosti za 8- do 10-krat. Čeprav se to občasno zgodi, uporabimo bolj konzervativen podatek in predpostavimo, da se cena opcij poveča za 5-krat. Če bi v tem primeru zaprli svojo pozicijo in prodali svojih 1.000 kripto opcij po novi ceni 50 (5 x 10), bi dobili 50.000 (1.000 x 50 USD) (minus transakcijske provizije). Zato bi z enako naložbo 10.000 ustvarili 40.000 dobička za (40.000 / 10.000) * 100 = 400 % donosa.
Zgornji primer služi za prikaz možnih donosov, ki jih lahko ustvarijo kripto opcije, v primerjavi z vlaganjem neposredno v samo kripto sredstvo. Čeprav bi lahko bil ta primer res, do neke mere velja tudi obratno. S kripto možnostmi lahko izgubite le svojo začetno naložbo. Na primer, če cena Bitcoina dramatično pade po tem, ko ste kupili klice v vrednosti 10.000 USD, bi največ izgubili, ne glede na to, koliko Bitcoin pade, 10.000 USD – prvotna cena naložbe.
Zato je priporočljivo, da vložite samo znesek, ki ste ga pripravljeni izgubiti, in obvladujete svoje tveganje z uporabo ustrezne stopnje Stop Loss.
Izognite se nekaterim stroškom
Druga zanimiva točka pri trgovanju s kripto možnostmi je, da pri njih ne uporabljate zamenjav čez noč. To služi za zmanjšanje skupnih stroškov trgovanja in je lahko še posebej pomembno pri srednjeročnem in dolgoročnem trgovanju.
Zdaj, ko bolje razumete prednosti in slabosti uporabe kripto možnosti, je čas, da spoznate nekaj najboljših strategij, ki jih lahko uporabite z njimi.
Kaj moram vedeti o kripto možnostih?
Kripto možnosti
Kripto opcije se od tradicionalnih opcij razlikujejo po tem, da so izvedeni instrumenti, ki zagotavljajo možnost trgovanja glede na nihanja cen osnovnega kripto sredstva, ne da bi morali imeti dejansko lastništvo samega kripto sredstva. Pri trgovanju s kripto opcijami boste pridobili ali izgubili razliko med začetno in končno ceno pozicije, odvisno od tega, kje se je trgovalo, ko je bila aktivirana pogodba o kripto opciji.StormGain vam daje moč trgovanja s kripto možnostmi na različnih kripto sredstvih. Kriptosredstva, s katerimi je mogoče trgovati kot opcije, lahko najdete v razdelku Možnosti platforme, ki je navedeno kot pododdelek določenega kriptosredstva. Tukaj boste našli različne vrste opcijskih pogodb, kot so nakupne in prodajne pogodbe, skupaj z datumi poteka in izvršilnimi cenami.
Primer
Na primer, spodaj si lahko ogledate možnosti Call and Put za Bitcoin, ki se iztečejo novembra z izvršilnimi cenami v razponu od 19.100 do 19.400.
Ključna razlika med kripto opcijami kot izvedenimi finančnimi instrumenti tukaj in tradicionalnimi, fizičnimi opcijami je, da s kripto opcijami ne boste mogli kupiti osnovnega sredstva po določeni ceni pred iztekom. Namesto tega trgujete samo z nihanji cen osnovnega sredstva.
Kripto možnosti proti tradicionalnim opcijam
Zdaj, ko smo pokrili osnove o kripto opcijah, si poglejmo nekaj osnov o tradicionalnih opcijah, ki vam bodo pomagale še bolj samozavestno trgovati. Tradicionalne opcije so izvedeni finančni instrumenti, katerih vrednost je določena z osnovnim sredstvom, kot je delniški, blagovni ali delniški indeks. Trgovcem ponujajo možnost, ne pa tudi zahteve, da kupijo ali prodajo določeno količino osnovnega sredstva po ceni, po kateri se je trgovalo ob sklenitvi pogodbe. Ker to ni pogoj, trgovca ne zavezujejo k nakupu ali prodaji, kar omogoča večjo prilagodljivost.- Klicne opcije dajejo lastniku pravico do nakupa osnovnega sredstva po vnaprej določeni ceni v določenem časovnem okviru.
- Prodajne opcije dajejo lastniku pravico do prodaje osnovnega sredstva po vnaprej določeni ceni v določenem časovnem okviru.
- Osnovno sredstvo je finančni instrument, katerega nihanje cen določa, ali se vrednost opcije dvigne ali zniža.
- Izvršilna cena je cena, po kateri je mogoče kupiti osnovno sredstvo v primeru nakupnih opcij ali prodati s prodajnimi opcijami, če se uveljavijo do izteka.
- Iztek, pogosto imenovan datum izteka, je določen časovni okvir, v katerem je možnost uveljaviti. Obdobje med odprtjem in iztekom je znano kot "čas do zapadlosti". Upoštevajte, da možnosti kriptovalut, ki jih ponuja StormGain, samodejno potečejo na datum poteka, kar pomeni, da bo pozicija samodejno zaprta, če do takrat ne bo prodana. Zato je pomembno, da pozorno spremljate svoje pogodbe o kripto opcijah.
Kaj določa ceno kripto opcij
Ne da bi se ure in ure spuščali v pretirane podrobnosti in finančne formule, je dovolj reči, da naslednje ključne točke določajo vrednost kripto možnosti:- Cena osnovnega sredstva je osrednji odločilni dejavnik.
- Nestanovitnost trga je dodaten ključni dejavnik cene in vrednosti kripto opcij. Večja volatilnost se običajno prevede v višjo ceno za povezane kripto možnosti.
- Na ceno vpliva tudi datum poteka. Večji kot je čas med odprtjem in iztekom, večja je možnost, da bo opcija dosegla ali presegla izvršilno ceno. Možnosti z daljšim rokom veljavnosti so znane kot skoki in so običajno dražje.
- Nazadnje bosta ponudba in povpraševanje po določenih kripto možnostih vplivala na ceno.
