StormGain-də spekulyasiya və hedcinq üçün Kripto Seçimlərindən necə istifadə etmək olar
Kriptovalyuta seçimləri ilə əldə etdiyiniz potensial gəlirlər onlardan düzgün istifadə etməyi başa düşməyinizdən asılıdır. Buna görə də növbəti addımımız müxtəlif məşhur kriptovalyuta seçimləri strategiyalarını və onların hər biri üçün ən yaxşı ssenariləri araşdıracaq.
Spekulyasiya
Fərziyyə daha qısamüddətli strategiya olmağa meyllidir və çox vaxt daha böyük risk üçün daha böyük qazanc əldə etmək məqsədi ilə tətbiq edilir. Kriptovalyutalar sizə iştahınızdan asılı olaraq müxtəlif risk dərəcəsi üçün əsas aktivin qiymət hərəkətləri haqqında fərziyyələr aparmağa imkan verir.
Kripto variantları ilə spekulyativ strategiyalar
Uzun Zəng = Zəng Kripto opsiyasını almaq
Əgər yüksəlişdəsinizsə və ya əsas kriptovalyutanın daha uzun müddət ərzində yüksələcəyinə inanırsınızsa, uzun zənglər əla seçim ola bilər. Bu, opsion müqaviləsinə daha uzun müddətin bitmə müddəti və buna görə də aktivin tətil qiymətinə çatması və ya onu keçməsi üçün daha çox vaxt verir.
Nümunə
Əgər Bitcoin hazırda 10.000 ABŞ dolları dəyərində ticarət edirsə və onun kriptovalyuta opsionunun bitmə tarixindən əvvəl daha yüksək qiymətə qalxacağına inanırsınızsa, kriptovalyuta opsionunu satın alaraq mövqe tuta bilərsiniz.
Risk/mükafat:Bu halda, uzun zənginizdən əldə edəcəyiniz potensial qazanc qeyri-məhdud olacaq və birbaşa Bitcoin-ə sərmayə qoyduğunuzdan daha yüksək olacaq. Digər tərəfdən, itkiniz kriptovalyutası üçün ödədiyiniz məbləğlə məhdudlaşır, çünki Bitcoin-in qiyməti bitdikdən sonra kriptovalyutanın tətil qiymətindən xeyli aşağı olsa belə, o, 0-dan aşağı düşə bilməz.
Qeyd : Əgər qiymətin kriptovalyuta opsionunun satışı/qısaldılması forması vasitəsilə zamanla aşağı düşəcəyinə inanırsınızsa, bu strategiya təkrarlana bilər. Qiymət aşağı düşdükcə, put opsionunuzun dəyəri artacaq, lakin qazanc məhdud olacaq, çünki putun dəyəri 0-dan aşağı düşə bilməz.
Long Put = Put Crypto opsionunun alınması
Bu ticarət strategiyası ayı olduğunuzda və ya aktivin qiymətinin dəyərdən düşəcəyinə inandığınız zaman istifadə olunur. Bundan əlavə, uzun müddətli qoyuluşlar sizə öz mövqelərinizdən istifadə etməyə imkan verir, çünki opsionun dəyərindəki dəyişiklik əsas aktivin dəyərindəki dəyişiklikdən daha çox olur.
Nümunə
Yuxarıdakı misalla davam etsək, əgər Bitcoin hazırda 10.000 ABŞ dolları dəyərində ticarət edirsə və onun kriptovalyuta opsionunun müddəti bitməzdən əvvəl daha aşağı qiymətə satılacağına inanırsınızsa, kriptovalyuta opsionunu əldə edə bilərsiniz.
Risk/mükafat:Bu halda, put seçiminizdən əldə edəcəyiniz potensial qazanc qeyri-məhdud olacaq və birbaşa Bitcoin-ə sərmayə qoyduğunuzdan daha yüksək olacaq. Digər tərəfdən, itkiniz kriptovalyutası üçün ödədiyiniz məbləğlə məhdudlaşır, çünki bitkoinin qiyməti müddəti bitdikdən sonra kriptovalyutanın tətil qiymətindən xeyli yuxarı olsa belə, o, 0-dan aşağı düşə bilməz.
Qeyd : Əgər qiymətin kriptovalyuta zəngi opsionunu almaq forması vasitəsilə zamanla artacağına inanırsınızsa, bu strategiya təkrarlana bilər. Qiymət bahalaşdıqca zəng seçiminizin dəyəri artacaq.
Straddle = Eyni tətil qiyməti və eyni əsas aktivdə eyni vaxtda başa çatan bir Zəng və Kripto Yatır opsionunun alınması
Əgər aktivin dəyişkənliyinin artacağını gözləyirsinizsə, lakin istiqamətdən əmin deyilsinizsə, bu strategiyadan istifadə edə bilərsiniz. Straddling buna görə də kriptovalyuta qiymətlərinə kəskin təsir göstərə biləcək mühüm elanlar və ya xəbərlər ətrafında çox istifadə edilən bir yanaşmadır.
Nümunə
Bitcoin-i yenidən nümunə kimi istifadə edərək, deyək ki, ABŞ-da kriptovalyuta bazarına təsir edə biləcək yeni qaydalar dəsti müzakirə olunur. Bir treyder olaraq, bunun kriptovalyuta qiymətlərinə necə təsir edəcəyini bilmirsiniz, lakin siz onların bu və ya digər istiqamətdə əhəmiyyətli dərəcədə hərəkət etmələrini gözləyirsiniz. Bu halda, siz həm zəng, həm də bitcoin üçün eyni müddətə kriptovalyuta opsiyaları almaqla ayaqlaşırsınız.
Risk/mükafat:Fərz edək ki, faktiki elandan sonra bazarlar müsbət reaksiya verir və satın aldığınız kriptovalyutanın qiymətinə opsion müqavilələri yüksəlir. Put kripto opsionunda bunun üçün ödədiyiniz qiymətə bərabər kiçik bir itki və zəng kriptovalyutası opsionunun dəyərində böyük qazanc əldə edəcəksiniz. Qiymətlər aşağı düşsəydi, bunun əksi doğru olardı. Zəng kriptovalyutası seçimində bunun üçün ödədiyiniz qiymətə ekvivalent itki və kriptovalyuta seçimində qazanc əldə edərdiniz. Bazarların hadisəyə reaksiya vermədiyi və qiymətlərin dəyişmədiyi halda, hər iki kriptovalyuta opsionunun müddəti yaxınlaşdıqca yavaş-yavaş dəyər itirəcək.
Hedcinq
Hedcinq, mənfi qiymət dəyişiklikləri vəziyyətində əks mövqelər alaraq portfelinizdən zərərləri azaltmaq cəhdidir. Seçimlərin mərkəzi məqsədlərindən biri treyderlərə öz mövqelərini cəlbedici xərc nisbətində hedcinq etmək imkanı verməkdir.
Kripto variantları ilə hedcinq strategiyaları
Təsəvvür edək ki, siz Bitcoin-ə sərmayə qoyaraq qazanc əldə etmisiniz. Uzun bir tətilə getmək istədiyinizi və bu müddət ərzində bazarları izləmək və ya ticarət etmək istəmədiyinizi, eyni zamanda investisiyanızı da satmaq istəmədiyinizi söyləyin. Bu halda, siz Bitcoin holdinqlərinizi saxlaya və əlavə olaraq eyni əsas aktivdə bəzi Put Crypto seçimlərini ala bilərsiniz.
Bitcoin bahalaşarsa, siz holdinqlərinizdə qazanc əldə edəcəksiniz və Put Crypto seçimində kiçik bir itki əldə edəcəksiniz, beləliklə, holdinqlərinizin ümumi dəyərini bir qədər sabit saxlayacaqsınız. Əksinə, Bitcoin aşağı düşərsə, indeksdəki itkiləriniz Put Crypto seçiminin qiymətindəki qazancla kompensasiya ediləcək. Nəhayət, əgər Bitcoin düz qalsa, Put Crypto opsiyasının dəyəri də çox dəyişməyəcək və holdinqləriniz nisbətən sabit qalacaq.
Leverage haqqında qeyd
Ümid edirik ki, indiyə qədər aydınlaşdırmışıq, kripto opsiyaları onların əsas aktivlərindən daha dəyişkəndir və bu, treyderlərə daha çox mənfəət və zərər potensialı verə bilər. Əslində, bir nöqteyi-nəzərdən, kriptovalyuta seçimləri əsas aktivlərdə levered mövqeləri tutmaq kimi görünə bilər. Nəticə etibarilə, kriptovalyuta variantları ilə leverajdan istifadə edərkən diqqətli olmalısınız. Əlavə ehtiyat tədbiri üçün biz StormGain-də kriptovalyuta opsionlarının ticarəti üçün multiplikatoru məhdudlaşdırdıq və levered mövqeləri açmazdan əvvəl götürməyə hazır olduğunuz riski diqqətlə nəzərdən keçirməyi tövsiyə edirik.
İndi Kripto variantlarının əsaslarını, onlardan istifadə etməkdə maraqlı ola biləcəyiniz səbəbləri və istifadə edə biləcəyiniz strategiyaları bildiyiniz üçün ilk bir neçə təcrübə ticarətinizi yerləşdirməyə hazırsınız.
Niyə mən Kripto opsiyaları ilə ticarət etməliyəm?
Kriptovalyuta opsionlarının ticarətinə gəldikdə, bəlkə də əsas cazibə onların daha yüksək dəyişkənlik səviyyəsini təmin etməsidir. Daha yüksək dəyişkənlik daha yüksək risk altında daha yüksək potensial mənfəətə çevrilir. Opsion modelinin qiymət strukturu onu elə edir ki, əsas aktivin qiymətindəki dəyişikliklər opsionun dəyəri ilə nəticələnəcək. Buna görə də, kriptovalyuta opsionları, əsas aktivin özü ilə müqayisədə opsionun dəyərinə gəldikdə daha kəskin qiymət dəyişiklikləri ilə nəticələnir.
Əsas aktivlə müqayisədə Kripto seçimlərində daha yüksək dəyişkənlik.
Yuxarıdakı nümunədə Bitcoin-in gün ərzində 3,47% bahalaşdığını görə bilərsiniz. Qeyd edək ki, Bitcoin ilə əlaqəli müxtəlif Kripto variantları üçün müvafiq qiymət dəyişiklikləri 62,29%-dən 851,15%-ə qədər dəyişir. Bu, təxminən 20 və 280 dəfə çox olan qiymət dəyişikliklərinə çevrilir.
Daha çox məruz qalma
Kripto seçimləri eyni miqdarda kapitalla daha böyük mövqelər tutmağa imkan verir. Bunun səbəbi opsion müqavilələrinin qiymətinin əsas aktivin qiymətindən əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olmasıdır. Məsələn, Bitcoin-də bir zəng opsiyonu tətil qiymətinizdən asılı olaraq təxminən 100 dollar ola bilər. Məsələn, deyək ki, Bitcoin 10.000 dollara yaxın ticarət edir. Əslində, siz Bitcoin-in qiymət dəyişikliklərini Bitcoin-in faktiki dəyərinin bir hissəsi ilə ticarət edə bilərsiniz.
Misal
Gəlin daha çox Bitcoin nümunəsi ilə bağlı olaq. Bitcoinin qiymətinin qalxacağını düşünürsünüz. Əgər siz Bitcoin-in özünü 10.000 dollara alsaydınız və o, 11.000 dollara qalxsa, 10% gözəl gəlir üçün mövqenizi uğurla bağlamaq üçün hər hansı əlaqəli əməliyyat haqlarını çıxmaqla 1000 dollar qazanacaqsınız.
İndi təsəvvür edək ki, siz Bitcoin-də hər birinin qiyməti 10 dollar olan, cəmi 10.000 dollar olan 1000 zəng kriptovalyutası opsionunu almaq üçün eyni məbləğdə sərmayə qoymusunuz. Bitcoin-də 10 000 dollardan 11 000 dollara eyni 1000 dollarlıq dəyişiklik kriptovalyutaların qiymətini asanlıqla 8-10 dəfə artıra bilər. Bu, arabir baş versə də, daha mühafizəkar bir rəqəmdən istifadə edək və opsionların qiymətinin 5 dəfə artdığını fərz edək. Bu misalda, mövqeyinizi bağlasanız və 1000 kripto opsionunuzu 50 (5 x 10) yeni qiymətə satsanız, 50.000 (1.000 x 50 dollar) (əməliyyat haqları çıxılmaqla) əldə edəcəksiniz. Buna görə də, (40.000 / 10.000) * 100 = 400% gəlir üçün eyni 10.000 investisiya ilə 40.000 qazanc əldə edərdiniz.
Yuxarıdakı misal birbaşa kriptovalyutanın özünə investisiya qoymaqla müqayisədə kriptovalyuta seçimlərinin əldə edə biləcəyi potensial gəlirləri göstərməyə xidmət edir. Bu nümunə belə ola bilsə də, bunun əksi də müəyyən dərəcədə doğrudur. Kriptovalyuta seçimləri ilə siz yalnız ilkin investisiyanızı itirəcəksiniz. Məsələn, 10.000 dollar dəyərində zəngləri satın aldıqdan sonra Bitcoin-in qiyməti kəskin şəkildə düşərsə, Bitcoin nə qədər düşsə də, itirəcəyiniz ən çox şey 10.000 dollar olacaq - investisiyanın ilkin qiyməti.
Buna görə də, yalnız itirmək istədiyiniz məbləği investisiya etmək və müvafiq Stop Loss səviyyəsindən istifadə edərək riskinizi idarə etmək məsləhətdir.
Bəzi xərclərdən çəkinin
Kriptovalyuta opsionlarının ticarəti ilə bağlı başqa bir maraqlı məqam odur ki, onlarla bir gecədə svoplardan istifadə etmirsiniz. Bu, ümumi ticarət xərclərini azaltmağa xidmət edir və xüsusilə orta və uzunmüddətli ticarətdə vacib ola bilər.
İndi kripto opsiyalarından istifadənin üstünlükləri və çatışmazlıqlarını daha yaxşı başa düşdüyünüzə görə, indi onlarla istifadə edə biləcəyiniz ən yaxşı strategiyaları öyrənməyin vaxtıdır.
Kripto variantları haqqında nə bilməliyəm?
Kripto variantları
Kripto opsionları ənənəvi variantlardan fərqlənir, çünki onlar kriptovalyutanın özünə faktiki sahiblik etmədən əsas kriptovalyutanın qiymət dəyişmələri ilə ticarət etmək imkanı verən törəmə alətlərdir. Kriptovalyuta opsionları ilə ticarət edərkən, kripto opsion müqaviləsi aktivləşdirilərkən ticarət edildiyi yerdən asılı olaraq, mövqeyin açılış və bağlanış qiyməti arasındakı fərqi qazanacaq və ya itirəcəksiniz.StormGain sizə müxtəlif kriptovalyutalarda kriptovalyuta opsiyaları ilə ticarət etmək imkanı verir. Seçimlər kimi alqı-satqı edilə bilən kripto aktivləri platformanın xüsusi kripto aktivinin alt bölməsi kimi sadalanan Seçimlər bölməsində tapmaq olar. Burada siz son istifadə tarixləri və tətil qiymətləri ilə yanaşı, zənglər və putlar kimi müxtəlif növ opsion müqavilələrini tapa bilərsiniz.
Nümunə
Məsələn, aşağıda 19,100 ilə 19,400 arasında dəyişən tətil qiymətləri ilə noyabrda başa çatan Bitcoin-də Zəng et və Qoy opsiyalarını görə bilərsiniz.
Buradakı törəmələr kimi kriptovalyuta opsionları ilə ənənəvi fiziki opsionlar arasındakı əsas fərq ondan ibarətdir ki, kriptovalyuta opsionları ilə siz əsas aktivi müddəti bitmədən müəyyən edilmiş qiymətə ala bilməyəcəksiniz. Əksinə, siz yalnız əsas aktivin qiymət dəyişmələri ilə ticarət edirsiniz.
Kripto seçimləri ənənəvi variantlara qarşı
Kriptovalyuta variantları ilə bağlı əsasları əhatə etdiyimizə görə, daha inamlı ticarətə kömək etmək üçün ənənəvi seçimlər haqqında bəzi əsasları nəzərdən keçirək. Ənənəvi opsionlar, dəyəri səhm, əmtəə və ya kapital indeksi kimi əsas aktiv tərəfindən müəyyən edilən törəmə maliyyə alətləridir. Onlar treyderlərə əsas aktivin müəyyən məbləğini müqavilənin başlandığı zaman alqı-satqı etdiyi qiymətə almaq və ya satmaq tələbini deyil, seçimi təmin edirlər. Bu tələb olmadığı üçün onlar treyderi almağa və ya satmağa məcbur etmirlər ki, bu da daha çox çevikliyə imkan verir.- Çağırış opsionları sahibinə əsas aktivi müəyyən vaxt çərçivəsində əvvəlcədən müəyyən edilmiş qiymətə almaq hüququ verir.
- Put opsionları sahibinə müəyyən müddət ərzində əsas aktivi əvvəlcədən müəyyən edilmiş qiymətə satmaq hüququ verir.
- Əsas aktiv maliyyə alətidir ki, onun qiymət dəyişmələri opsionun dəyərinin qalxıb-azalmasını müəyyən edir.
- İstirahət qiyməti, əsas aktivin call opsionları vəziyyətində alına biləcəyi və ya istifadə müddəti bitdikdən sonra satılmış opsionlarla satıla biləcəyi qiymətdir.
- Çox vaxt bitmə tarixi kimi istinad edilən müddət, opsionun həyata keçirilə biləcəyi müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsidir. Açılış və sona çatması arasındakı dövr "ödəmə vaxtı" kimi tanınır. Nəzərə alın ki, StormGain-də təklif olunan kriptovalyuta opsionlarının müddəti avtomatik olaraq bitmə tarixində bitir, yəni o vaxta qədər satılmasa, mövqe avtomatik olaraq bağlanacaq. Buna görə də kriptovalyuta müqavilələrinizi yaxından izləmək vacibdir.
Kripto variantlarının qiymətini nə müəyyənləşdirir
Həddindən artıq detallara və maliyyə düsturlarına vaxt sərf etmədən, aşağıdakı əsas məqamların kripto opsiyalarının dəyərini müəyyən etdiyini söyləmək kifayətdir:- Əsas aktivin qiyməti mərkəzi müəyyən edən amildir.
- Bazar dəyişkənliyi kriptovalyuta seçimlərinin qiymətinin və dəyərinin əlavə əsas amilidir. Daha yüksək dəyişkənlik adətən əlaqəli kriptovalyutalar üçün daha yüksək qiymətə çevrilir.
- İstifadə müddəti də qiymətə təsir edir. Açılış və sona çatması arasında vaxt nə qədər böyükdürsə, opsionun tətil qiymətinə çatması və ya keçməsi şansı bir o qədər yüksəkdir. İstifadə müddəti bitən seçimlər sıçrayış kimi tanınır və adətən daha bahalıdır.
- Nəhayət, xüsusi kriptovalyutalar üçün tələb və təklif qiymətə təsir edəcək.
