StormGain-те алыпсатарлық және хеджирлеу үшін Crypto Options қалай пайдалануға болады
Криптовалюта опциялары арқылы жасайтын әлеуетті кірістер оларды қалай дұрыс пайдалану керектігін түсінуіңізге байланысты. Сондықтан біздің келесі қадамымыз криптовалюталардың әртүрлі танымал стратегияларын және олардың әрқайсысы үшін ең жақсы сценарийлерді зерттейді.
Спекуляция
Алыпсатарлық әдетте қысқа мерзімді стратегия болып табылады және көбінесе үлкен тәуекел үшін үлкен пайда табу мақсатымен қолданылады. Криптовалюта опциялары сіздің тәбетіңізге байланысты тәуекелдің әртүрлі дәрежесі үшін базалық активтің бағасының қозғалысы туралы болжам жасауға мүмкіндік береді.
Crypto опцияларымен алыпсатарлық стратегиялар
Ұзақ қоңырау = Қоңырау крипто опциясын сатып алу
Ұзақ қоңыраулар, егер сіз өскелең болсаңыз немесе негізгі криптовалюта ұзақ уақыт бойы көтеріледі деп сенсеңіз, тамаша опция болуы мүмкін. Ол опциондар келісімшартына ұзағырақ жарамдылық мерзімін береді, демек активтің ереуіл бағасына жетуіне немесе одан асуына көбірек уақыт береді.
Мысал
, егер биткоин қазіргі уақытта $10 000 бағамында саудаланса және оның криптовалюта опционының жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін жоғарырақ бағаға көтерілетініне сенсеңіз, сіз криптовалютаға қоңырау шалу опциясын сатып алу арқылы позицияны ала аласыз.
Тәуекел/сыйақы:Бұл жағдайда сіздің ұзақ қоңырауыңыздан түсетін ықтимал пайда шексіз болады және сіз Bitcoin-ге тікелей инвестициялағаныңызға қарағанда әлдеқайда жоғары болады. Сіздің жоғалтуыңыз, керісінше, криптовалюта опциясы үшін төлегеніңізбен шектеледі, өйткені ол 0-ден төмен түсе алмайды, тіпті егер Bitcoin бағасы жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін криптовалюта опционының ереуіл бағасынан әлдеқайда төмен болса да.
Ескерту : Егер сіз крипто сату/қысқарту арқылы баға уақыт өте келе төмендейтініне сенсеңіз, бұл стратегияны қайталауға болады. Баға төмендеген сайын пут опционыңыздың құны артады, бірақ табыс шектеулі болады, өйткені пут құны 0-ден төмен түсе алмайды.
Long Put = Put Crypto опционын сатып алу
Бұл сауда стратегиясы сіз құнсызданған кезде немесе активтің бағасы құнның төмендеуіне сенгенде пайдаланылады. Сонымен қатар, ұзақ путтар сізге позицияларыңызды пайдалануға мүмкіндік береді, өйткені опцион құнының өзгеруі негізгі актив құнының өзгеруінен көбірек болады.
Мысал
Жоғарыда келтірілген мысалды жалғастыра отырып, егер биткоин қазіргі уақытта $10 000 бағамында саудаланса және сіз криптовалюта опционының мерзімі біткенге дейін ол төменірек саудаланады деп ойласаңыз, криптовалюта опционын сатып алуға болады.
Тәуекел/сыйақы:Бұл жағдайда сіздің пут опционыңыздан әлеуетті пайда шексіз болады және сіз Bitcoin-ге тікелей инвестициялағаныңызға қарағанда әлдеқайда жоғары болады. Сіздің жоғалтуыңыз, керісінше, криптовалюта опциясы үшін төлегеніңізбен шектеледі, өйткені ол 0-ден төмен түсе алмайды, тіпті егер Bitcoin бағасы жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін криптовалюта опционының ереуіл бағасынан жоғары болса да.
Ескертпе : Егер сіз криптографиялық қоңырау опциясын сатып алу арқылы баға уақыт өте келе көтеріледі деп сенсеңіз, бұл стратегияны қайталауға болады. Баға жоғарылаған сайын, қоңырау опциясының құны артады.
Straddle = Бір негізгі активте бірдей ескерту бағасымен және бір уақытта аяқталатын қоңырауды және Crypto қою опциясын сатып алу
Активтің құбылмалылығы артады деп күтсеңіз, бірақ бағытына сенімді болмасаңыз, бұл стратегияны пайдалана аласыз. Сондықтан Straddling - бұл крипто бағаларына күрт әсер етуі мүмкін маңызды хабарландырулар немесе жаңалықтарға қатысты жиі қолданылатын әдіс.
Мысал
Биткоинді тағы да мысал ретінде қолданып, АҚШ-та криптовалюта нарығына әсер етуі мүмкін жаңа ережелер жиынтығы талқыланып жатыр делік. Трейдер ретінде сіз оның криптовалюта бағасына қалай әсер ететінін білмеуіңіз мүмкін, бірақ сіз олардың бір бағытта немесе басқа бағытта қозғалуын күтесіз. Бұл жағдайда сіз Bitcoin үшін бірдей жарамдылық мерзімі бар қоңырау шалу және криптографиялық опцияларды сатып алу арқылы табасыз.
Тәуекел/сыйақы:Нақты хабарландырудан кейін нарықтар оң әсер етеді және сіз сатып алған негізгі криптовалютаның бағасы көтерілу үшін опциондар келісім-шарттарын жасайды делік. Сіз криптовалюта опционында ол үшін төлеген бағаға тең шағын шығынға және қоңырау крипто опциясының құнынан үлкен пайдаға тап боласыз. Бағалар төмендесе, керісінше болар еді. Сіз криптовалюта опционы үшін төлеген бағаға баламалы шығынға және пут крипто опциясынан пайда көресіз. Егер нарықтар оқиғаға жауап бермесе және баға өзгермесе, криптовалюта опцияларының екеуі де олардың жарамдылық мерзімі жақындаған сайын құнын баяу төмендетеді.
Хеджирлеу
Хеджирлеу - бұл бағаның қолайсыз өзгеруі жағдайында кері позицияларды алу арқылы портфельдегі шығындарды азайту әрекеті. Опциондардың орталық мақсаттарының бірі трейдерлерге тартымды шығындар қатынасында өз позицияларын хеджирлеуге мүмкіндік беру болып табылады.
Crypto опцияларымен хеджирлеу стратегиялары
Сіз биткоинге салынған инвестициядан пайда таптыңыз деп елестетіп көрейік. Ұзақ демалысқа барғыңыз келетінін айтыңыз және осы уақыт ішінде нарықтарды бақылаңыз немесе сауда жасағыңыз келмейді, сонымен қатар инвестицияңызды сатқыңыз келмейді. Бұл жағдайда сіз Bitcoin холдингіңізді сақтай аласыз және сол негізгі активке қосымша Crypto қою опцияларын сатып ала аласыз.
Егер биткоин көтерілсе, сіз өзіңіздің холдингтеріңізден пайда табасыз және Crypto қою опциясында шағын шығынға ие боласыз, осылайша холдингтеріңіздің жалпы құнын біршама тұрақты сақтайсыз. Керісінше, егер биткоин төмендесе, индекстегі жоғалтуларыңыз Crypto қою опциясының бағасының өсімімен өтеледі. Ақырында, егер биткоин біркелкі болып қалатын болса, Crypto қою опциясының мәні де көп өзгермейді және сіздің холдингтеріңіз салыстырмалы түрде тұрақты болып қалады.
Левередж туралы ескертпе
Біз қазірге дейін түсіндірдік деп үміттенетініміздей, криптовалюта опциялары олардың негізгі активтеріне қарағанда тұрақсызырақ, бұл трейдерлерге көбірек пайда мен шығын әлеуетін бере алады. Шын мәнінде, бір тұрғыдан алғанда, криптографиялық опцияларды негізгі активтердегі левереджді позицияларды алу ретінде қарастыруға болады. Демек, криптовалюта опцияларымен левереджді пайдалану кезінде абай болу керек. Қосымша сақтық шаралары үшін біз StormGain-те крипто опциондарын сатуға арналған мультипликаторды шектедік және левереджді позицияларды ашпас бұрын қабылдағыңыз келетін тәуекелді мұқият қарастыруды ұсынамыз.
Енді сіз Crypto опцияларының негіздерін, оларды пайдаланудың себептерін және сіз қолдануға болатын стратегияларды білетін болсаңыз, сіз алғашқы бірнеше тәжірибелік сауда-саттықты орналастыруға дайынсыз.
Неліктен мен Crypto опцияларын саудалауым керек?
Мүмкін, криптовалюта опциондарын сатуға қатысты басты тартымдылық - олар құбылмалылықтың әлдеқайда жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. Неғұрлым жоғары құбылмалылық жоғары тәуекел кезінде жоғары әлеуетті пайдаға айналады. Опциондар үлгісінің баға құрылымы оны базалық актив бағасының өзгеруі опционның құнына әкелетіндей етіп көбейтеді. Сондықтан, криптовалюта опциондары негізгі активтің өзімен салыстырғанда опционның құнына қатысты бағаның айтарлықтай өзгеруіне әкеледі.
Негізгі активпен салыстырғанда Crypto опцияларындағы құбылмалылық әлдеқайда жоғары.
Жоғарыдағы мысалда сіз Bitcoin бір күнде 3,47% өскенін көре аласыз. Айта кету керек, биткоинмен байланысты әртүрлі Crypto опциялары үшін сәйкес бағаның өзгеруі 62,29% -дан 851,15% дейін өзгереді. Бұл шамамен 20 және 280 есе жоғары баға өзгерістерін білдіреді.
Көбірек экспозициялық
Crypto опциялары бірдей капиталмен үлкен позицияларды алуға мүмкіндік береді. Мұның себебі опциондық келісім-шарттар бағасының негізгі актив бағасынан айтарлықтай төмен болуы. Мысалы, биткоинге қоңырау шалу опциясы сіздің ереуіл бағасына байланысты шамамен $100 доллар болуы мүмкін. Мысалы, Bitcoin 10 000 долларға жуық саудада делік. Негізінде, сіз биткоин бағасының өзгеруін биткоиннің нақты құнының бір бөлігіне саудалай аласыз.
Мысал
Bitcoin мысалына көбірек тоқталайық. Биткоин бағасы көтеріледі деп ойлайсыз. Егер сіз биткоиннің өзін 10 000 долларға сатып алсаңыз және ол 11 000 долларға дейін көтерілсе, жақсы 10% кіріс алу үшін позицияңызды сәтті жабу үшін кез келген байланысты транзакциялық комиссияларды шегеріп, 1000 доллар жасайсыз.
Енді сіз Bitcoin-ге 1000 қоңырау криптографиялық опциясын сатып алу үшін бірдей соманы инвестицияладыңыз деп елестетіп көрейік, олардың әрқайсысының құны $10, жалпы сомасы $10 000. Биткоинның 10 000 доллардан 11 000 долларға дейін бірдей өзгеруі крипто опциондарының бағасын 8-ден 10 есеге дейін оңай көбейтеді. Бұл анда-санда орын алса да, анағұрлым консервативті фигураны қолданып, опциондардың бағасы 5 есе өседі деп есептейік. Бұл мысалда, егер сіз позицияңызды жауып, 50 (5 x 10) жаңа бағамен 1000 криптовалюта опциясын сататын болсаңыз, сіз 50 000 (1 000 x 50 доллар) аласыз (транзакциялық комиссияларды алып тастағанда). Сондықтан, сіз (40 000 / 10 000) * 100 = 400% кіріс үшін бірдей 10 000 инвестициямен 40 000 пайдаға қол жеткізер едіңіз.
Жоғарыда келтірілген мысал криптовалюта активінің өзіне тікелей инвестициялаумен салыстырғанда криптовалюта опциялары жасай алатын әлеуетті кірісті көрсетуге қызмет етеді. Бұл мысал болуы мүмкін болғанымен, керісінше белгілі бір дәрежеде дұрыс. Криптовалюта опцияларымен сіз тек бастапқы инвестицияңызды жоғалтасыз. Мысалы, егер сіз 10 000 долларлық қоңырауларды сатып алғаннан кейін Bitcoin бағасы күрт төмендесе, Bitcoin қанша құлдыраса да жоғалтатын ең көп нәрсе 10 000 долларды құрайды - инвестицияның бастапқы бағасы.
Сондықтан, жоғалтқыңыз келетін соманы ғана инвестициялағаныңыз жөн және сәйкес Stop Loss деңгейін пайдалану арқылы тәуекеліңізді басқарғаныңыз жөн.
Кейбір шығындардан аулақ болыңыз
Криптовалюта опциондарын сатудың тағы бір қызықты нүктесі - олармен сіз түнгі своптарды пайдаланбайсыз. Бұл жалпы сауда шығындарын азайтуға қызмет етеді және әсіресе орта және ұзақ мерзімді саудада маңызды болуы мүмкін.
Енді сіз криптографиялық опцияларды пайдаланудың артықшылықтары мен кемшіліктерін жақсырақ түсінгендіктен, олармен қолдануға болатын ең жақсы стратегиялар туралы білудің уақыты келді.
Crypto опциялары туралы не білуім керек?
Крипто опциялары
Криптографиялық опциондар дәстүрлі опциялардан ерекшеленеді, өйткені олар криптографиялық активтің өзіне нақты иелік ету қажеттілігінсіз негізгі криптовалюта бағасының ауытқуы бойынша сауда жасау мүмкіндігін қамтамасыз ететін туынды құралдар болып табылады. Криптографиялық опциондармен сауда жасағанда, сіз криптовалюта опционы келісімшарты іске қосылған кезде сауда-саттықтың қай жерде жүргізілгеніне байланысты позицияның ашылу және жабылу бағасы арасындағы айырмашылықты ұтасыз немесе жоғалтасыз.StormGain сізге әртүрлі криптовалюта активтерінде криптовалюта опцияларымен сауда жасауға мүмкіндік береді. Опцион ретінде саудалануы мүмкін криптографиялық активтерді платформаның арнайы криптовалюта активінің ішкі бөлімі ретінде тізімделген Опциялар бөлімінде табуға болады. Мұнда сіз опциондық келісім-шарттардың әртүрлі түрлерін, мысалы, қоңыраулар мен путтарды, сондай-ақ жарамдылық мерзімі мен ереуіл бағасын таба аласыз.
Мысал
Мысалы, төменде сіз биткоинге қоңырау шалу және қою опцияларын көре аласыз, оның мерзімі қарашада аяқталатын ереуіл бағасы 19 100-ден 19 400-ге дейін.
Мұндағы туынды құралдар ретінде криптовалюта опциондары мен дәстүрлі физикалық опциялар арасындағы негізгі айырмашылық мынада: криптографиялық опциондармен сіз негізгі активті мерзімі аяқталғанға дейін көрсетілген баға бойынша сатып ала алмайсыз. Керісінше, сіз тек негізгі активтің бағалық ауытқуларымен сауда жасайсыз.
Крипто опциялары дәстүрлі опцияларға қарсы
Енді біз криптовалюта опцияларының негіздерін қарастырдық, одан да сенімдірек сауда жасауға көмектесу үшін дәстүрлі опциялар туралы кейбір негіздерді қарастырайық. Дәстүрлі опциондар – құны акциялар, тауар немесе меншікті капитал индексі сияқты базалық активпен анықталатын туынды қаржы құралдары. Олар трейдерлерге негізгі активтің белгілі бір сомасын келісім-шарт басталған кезде саудаланған баға бойынша сатып алу немесе сату талабын емес, опцияны ұсынады. Бұл талап емес болғандықтан, олар трейдерді сатып алуға немесе сатуға міндеттемейді, бұл үлкен икемділікке мүмкіндік береді.- Колл опциондары иесіне негізгі активті белгілі бір мерзім ішінде алдын ала белгіленген баға бойынша сатып алу құқығын береді.
- Пут опциондары иесіне негізгі активті белгілі бір мерзімде алдын ала белгіленген баға бойынша сату құқығын береді.
- Базалық актив бағаның ауытқуы опцион құнының жоғарылауын немесе төмендеуін анықтайтын қаржы құралы болып табылады.
- Ереуіл бағасы - бұл сатып алу опциондары жағдайында базалық активті сатып алуға немесе пут опциондарымен сатуға болатын баға, егер олар мерзімі біткенше орындалса.
- Көбінесе жарамдылық мерзімі деп аталатын жарамдылық мерзімі опционды орындауға болатын белгіленген уақыт шеңбері болып табылады. Ашылу мен аяқталу арасындағы кезең «өтелуге дейінгі уақыт» деп аталады. StormGain-те ұсынылған крипто опцияларының жарамдылық мерзімі автоматты түрде аяқталатынын ескеріңіз, яғни осы уақытқа дейін сатылмаса, позиция автоматты түрде жабылады. Сондықтан криптовалюта опциондары туралы келісім-шарттарды мұқият қадағалап отыру маңызды.
Crypto опцияларының бағасын не анықтайды
Шамадан тыс егжей-тегжейлер мен қаржылық формулаларға бірнеше сағат жұмсамай-ақ, келесі негізгі тармақтар криптовалюта опцияларының құнын анықтайды деп айту жеткілікті:- Негізгі активтің бағасы орталық анықтаушы фактор болып табылады.
- Нарықтың құбылмалылығы крипто опциондарының бағасы мен құнының қосымша негізгі факторы болып табылады. Жоғары құбылмалылық әдетте байланысты крипто опциялары үшін жоғары бағаға айналады.
- Жарамдылық мерзімі де бағаға әсер етеді. Ашылу мен жарамдылық мерзімінің аяқталуы арасындағы уақыт неғұрлым үлкен болса, опционның ереуіл бағасына жету немесе одан асу мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Жарамдылық мерзімі ұзағырақ опциялар секіріс ретінде белгілі және әдетте қымбатырақ.
- Ақырында, нақты крипто опцияларына сұраныс пен ұсыныс бағаға әсер етеді.
