Hoe om Crypto Options te gebruik vir spekulasie en verskansing in StormGain
Die potensiële opbrengste wat u met kripto-opsies genereer, hang af van u begrip van hoe om dit korrek te gebruik. Ons volgende stap sal dus 'n verskeidenheid gewilde kripto-opsiesstrategieë en die beste scenario's vir elk van hulle ondersoek.
Spekulasie
Spekulasie is geneig om 'n meer korttermyn strategie te wees, en word dikwels ontplooi met die doel om 'n groter wins vir 'n groter risiko te behaal. Crypto-opsies laat jou toe om te spekuleer oor die prysbewegings van die onderliggende bate vir 'n wisselende mate van risiko, afhangende van jou aptyt daarvoor.
Spekulatiewe strategieë met Crypto opsies
Lang oproep = Koop 'n Call Crypto-opsie
Lang oproepe kan goeie opsies wees as jy bullish is of glo dat die onderliggende kripto-bate oor 'n langer tydperk sal styg. Dit gee die opsiekontrak 'n langer tydperk van verstryking, en dus meer tyd vir die bate om die trefprys te bereik of te oorskry.
Voorbeeld
As Bitcoin tans teen $10 000 verhandel en jy glo dit sal styg tot 'n hoër prys voor die vervaldatum van die kripto-opsie, kan jy 'n posisie inneem deur 'n kripto-oproepopsie te koop.
Risiko/beloning:In hierdie geval sal die potensiële winste uit jou lang oproep onbeperk wees, en baie hoër as as jy direk in Bitcoin belê het. Jou verlies, aan die ander kant, is beperk tot wat jy vir die kripto-opsie betaal het, aangesien dit nie onder 0 kan gaan nie, selfs al is Bitcoin se prys ver onder die trefprys van die kripto-opsie by verstryking.
Let wel : Hierdie strategie kan herhaal word as jy glo dat die prys mettertyd sal daal deur die vorm van die verkoop/verkorting van 'n kripto-verkoopopsie. Soos die prys daal, sal die waarde van jou verkoopopsie toeneem, maar die wins sal beperk wees, aangesien die waarde van die verkoop nie onder 0 kan gaan nie.
Long Put = Koop 'n Put Crypto-opsie
Hierdie handelstrategie word gebruik wanneer jy lomp is of glo dat 'n bate se prys in waarde sal daal. Verder stel lang stellings jou in staat om jou posisies te benut, aangesien die verandering in die waarde van die opsie geneig is om groter te wees as die verandering in die waarde van die onderliggende bate.
Voorbeeld
Om voort te gaan met die bogenoemde voorbeeld, as Bitcoin tans verhandel teen $10,000, en jy glo dat dit laer sal verhandel voordat die kripto-opsie verval, kan jy 'n put-crypto-opsie koop.
Risiko/beloning:In hierdie geval sal die potensiële winste uit jou verkoopopsie onbeperk wees, en baie hoër as as jy direk in Bitcoin belê het. Jou verlies, aan die ander kant, is beperk tot wat jy vir die kripto-opsie betaal het, aangesien dit nie onder 0 kan daal nie, selfs al is Bitcoin se prys ver bo die trefprys van die kripto-opsie by verstryking.
Let wel : Hierdie strategie kan herhaal word as jy glo dat die prys met verloop van tyd sal styg deur die vorm van die koop van 'n kripto-oproepopsie. Soos die prys hoër gaan, sal die waarde van jou koopopsie toeneem.
Straddle = Koop 'n oproep en 'n Put Crypto opsie met dieselfde trefprys en verval gelyktydig op dieselfde onderliggende bate
Jy kan hierdie strategie gebruik as jy verwag dat die wisselvalligheid van 'n bate sal toeneem, maar nie seker is van die rigting nie. Straddling is dus 'n algemeen gebruikte benadering rondom belangrike aankondigings of nuus wat kriptopryse skerp kan beïnvloed.
Voorbeeld
Deur Bitcoin weer as 'n voorbeeld te gebruik, kom ons sê dat daar 'n nuwe stel regulasies in die VSA bespreek word wat die kripto-mark kan beïnvloed. As 'n handelaar weet jy dalk nie hoe dit kriptopryse sal beïnvloed nie, maar jy verwag dat hulle aansienlik in die een of ander rigting sal beweeg. In hierdie geval loop jy deur die aankoop van beide oproep- en sit-crypto-opsies met dieselfde vervaldatum vir Bitcoin.
Risiko/beloning:Kom ons neem aan dat na die werklike aankondiging die markte positief reageer en die prys van die onderliggende kripto-bate wat jy gekoop het opsiekontrakte vir skiet op. Jy sal 'n klein verlies op die put crypto-opsie aangaan gelykstaande aan die prys wat jy daarvoor betaal het, en 'n groot wins op die waarde van die call crypto-opsie. Die teenoorgestelde sou waar wees as pryse daal. Jy sal 'n verlies aangaan op die oproep-kripto-opsie gelykstaande aan die prys wat jy daarvoor betaal het, en 'n wins op die put-crypto-opsie. In die geval dat die markte nie op die gebeurtenis reageer nie en pryse nie verander nie, sal beide kripto-opsies stadig in waarde daal soos hul vervaldatum nader.
Verskansing
Verskansing is 'n poging om verliese uit jou portefeulje te versag deur omgekeerde posisies in te neem in die geval van ongunstige prysveranderings. Een van die sentrale doeleindes van opsies is om handelaars toe te laat om hul posisies teen 'n aantreklike kosteverhouding te verskans.
Verskansingstrategieë met Crypto-opsies
Kom ons stel ons voor dat jy wins gemaak het op 'n belegging in Bitcoin. Sê dat jy op 'n verlengde vakansie wil gaan en nie die markte wil volg of gedurende hierdie tyd wil handel dryf nie, maar ook nie jou belegging wil verkoop nie. In daardie geval kan jy jou Bitcoin-besit hou en ook 'n paar Put Crypto-opsies op dieselfde onderliggende bate koop.
As Bitcoin styg, sal jy 'n wins op jou besit maak en 'n klein verlies op die Put Crypto-opsie, en sodoende die algehele waarde van jou besit ietwat stabiel hou. Omgekeerd, as die Bitcoin daal, sal jou verliese op die indeks vergoed word deur die winste in die prys van die Put Crypto-opsie. Ten slotte, as Bitcoin plat bly, sal die waarde van die Put Crypto-opsie ook nie veel verander nie, en jou besit sal relatief stabiel bly.
'n Nota oor hefboomfinansiering
Soos ons hoop ons het nou al duidelik gemaak, is kripto-opsies meer wisselvallig as hul onderliggende bates, wat handelaars meer wins- en verliespotensiaal kan gee. Trouens, vanuit een perspektief kan kripto-opsies gesien word as die neem van hefboomposisies in die onderliggende bates. Gevolglik moet u versigtig wees wanneer u hefboom met kripto-opsies gebruik. Vir ekstra voorsorgmaatreël het ons die vermenigvuldiger vir die verhandeling van kripto-opsies op StormGain beperk en beveel aan dat u die risiko wat u bereid is om te neem, noukeurig oorweeg voordat u hefboomposisies oopmaak.
Noudat jy die basiese beginsels van Crypto-opsies ken, die redes waarom jy dalk belangstel om dit te gebruik, en die strategieë wat jy kan gebruik, is jy gereed om jou eerste paar oefenhandel te plaas.
Hoekom moet ek Crypto-opsies verhandel?
Miskien is die belangrikste aantrekkingskrag wanneer dit kom by die verhandeling van kripto-opsies dat hulle 'n baie hoër vlak van wisselvalligheid bied. Die hoër wisselvalligheid vertaal in hoër potensiële winste teen 'n hoër risiko. Die opsiemodelprysstruktuur maak dit so dat veranderinge in die prys van die onderliggende bate vermenigvuldig word om die opsie se waarde tot gevolg te hê. Daarom lei kripto-opsies tot baie steiler prysswaaie wanneer dit kom by die waarde van die opsie in vergelyking met die onderliggende bate self.
Baie hoër wisselvalligheid op Crypto-opsies in vergelyking met die onderliggende bate.
In die voorbeeld hierbo kan jy sien dat Bitcoin vir die dag met 3,47% gestyg het. Die ooreenstemmende prysveranderings vir die verskillende Crypto-opsies wat aan Bitcoin gekoppel is, wissel veral van 62,29% tot 851,15%. Dit kom neer op prysveranderings wat ongeveer 20 en 280 keer groter is.
Meer blootstelling
Crypto-opsies laat jou toe om groter posisies met dieselfde hoeveelheid kapitaal te neem. Die rede hiervoor is dat die prys van opsiekontrakte geneig is om aansienlik laer te wees as dié van die onderliggende bate. Byvoorbeeld, 'n koopopsie op Bitcoin kan ongeveer $100 dollar wees, afhangende van jou trefprys. Kom ons sê byvoorbeeld dat Bitcoin naby $10 000 verhandel. In wese kan jy die prysveranderinge van Bitcoin verhandel teen 'n fraksie van Bitcoin se werklike koste.
Voorbeeld
Kom ons hou meer by die Bitcoin-voorbeeld. Sê jy dink die prys van Bitcoin sal styg. As jy Bitcoin self vir $10,000 sou koop, en dit spring na $11,000, sal jy $1,000 minus enige gepaardgaande transaksiefooie maak om jou posisie suksesvol te sluit vir 'n goeie 10% opbrengs.
Kom ons stel ons nou voor dat jy dieselfde bedrag belê het om 1 000 oproepkripto-opsies op Bitcoin te koop, wat elkeen $ 10 kos, vir 'n totaal van $ 10 000. Dieselfde $1 000 verandering in Bitcoin van $10 000 tot $11 000 kan die prys van kripto-opsies maklik met 8 tot 10 keer vermenigvuldig. Alhoewel dit af en toe voorkom, kom ons gebruik 'n meer konserwatiewe syfer en neem aan dat die prys van die opsies met 5 keer styg. In hierdie voorbeeld, as jy jou posisie sou sluit en jou 1 000 kripto-opsies verkoop teen die nuwe prys van 50 (5 x 10), sou jy 50 000 (1 000 x $ 50) kry (minus transaksiefooie). Daarom sou jy 'n 40 000 wins gerealiseer het met dieselfde 10 000 belegging vir 'n (40 000 / 10 000) * 100 = 400% opbrengs.
Bogenoemde voorbeeld dien om die potensiële opbrengste wat kripto-opsies kan genereer, te wys in vergelyking met die belegging direk in die kripto-bate self. Alhoewel hierdie voorbeeld die geval kan wees, is die omgekeerde ook tot 'n sekere mate waar. Met kripto-opsies kan u slegs u aanvanklike belegging verloor. Byvoorbeeld, as die prys van Bitcoin dramaties daal nadat jy die oproepe ter waarde van $10 000 gekoop het, sal die meeste wat jy verloor, maak nie saak hoeveel Bitcoin val nie, $10 000 wees - die oorspronklike prys van die belegging.
Daarom is dit raadsaam om slegs 'n bedrag te belê wat jy bereid is om te verloor en jou risiko te bestuur deur 'n toepaslike Stop Loss-vlak te gebruik.
Vermy sommige kostes
Nog 'n interessante punt oor die verhandeling van kripto-opsies is dat jy nie oornag-ruiltransaksies gebruik nie. Dit dien om algehele handelskoste te verminder, en kan veral belangrik wees in middel- en langtermyn-handel.
Noudat jy 'n beter begrip het van die voordele en nadele vir die gebruik van kripto-opsies, is dit nou tyd om te leer oor sommige van die beste strategieë wat jy daarmee kan gebruik.
Wat moet ek weet oor Crypto-opsies?
Crypto opsies
Kripto-opsies verskil van tradisionele opsies deurdat dit afgeleide instrumente is wat die vermoë bied om op die prysskommelings van die onderliggende kripto-bate te verhandel sonder dat dit nodig is om die kripto-bate self eintlik te besit. Wanneer u kripto-opsies verhandel, sal u die verskil tussen die openings- en sluitingsprys van die posisie wen of verloor, afhangend van waar dit verhandel het toe die kripto-opsiekontrak geaktiveer is.StormGain gee jou die krag om kripto-opsies op 'n verskeidenheid verskillende kripto-bates te verhandel. Die kripto-bates wat as opsies verhandel kan word, kan gevind word in die platform se Opsies-afdeling, gelys as 'n onderafdeling van die spesifieke kripto-bate. Hier vind u die verskillende tipes opsiekontrakte, soos oproepe en puts, saam met vervaldatums en trefpryse.
Voorbeeld
Byvoorbeeld, hieronder kan jy oproep- en verkoopopsies op Bitcoin sien, wat in November verval met trefpryse wat wissel van 19 100 tot 19 400.
Die belangrikste verskil tussen kripto-opsies as afgeleides hier en tradisionele, fisiese opsies, is dat u met kripto-opsies nie die onderliggende bate teen die gespesifiseerde prys voor verstryking sal kan koop nie. Jy verhandel eerder net die prysskommelings van die onderliggende bate.
Crypto opsies vs tradisionele opsies
Noudat ons die basiese beginsels oor kripto-opsies behandel het, kom ons gaan oor 'n paar van die basiese beginsels oor tradisionele opsies om jou te help om selfs meer selfversekerd te handel. Tradisionele opsies is afgeleide finansiële instrumente waarvan die waarde bepaal word deur die onderliggende bate, soos 'n aandeel-, kommoditeits- of aandele-indeks. Hulle bied aan handelaars die opsie, maar nie die vereiste nie, om 'n bepaalde bedrag van die onderliggende bate te koop of te verkoop teen die prys waarteen dit verhandel het toe die kontrak begin is. Omdat dit nie 'n vereiste is nie, verplig hulle nie die handelaar om te koop of te verkoop nie, wat groter buigsaamheid moontlik maak.- Oproepopsies gee die eienaar die reg om die onderliggende bate teen 'n voorafbepaalde prys binne 'n sekere tydraamwerk te koop.
- Verkoopopsies gee die eienaar die reg om die onderliggende bate teen 'n voorafbepaalde prys binne 'n sekere tydraamwerk te verkoop.
- Die onderliggende bate is die finansiële instrument waarvan die prysskommelinge bepaal of die waarde van die opsie styg of daal.
- Die trefprys is die prys waarteen die onderliggende bate gekoop kan word, in die geval van oproepopsies, of verkoop kan word, met verkoopopsies, indien hulle uitgeoefen word teen verstryking.
- Die vervaldatum, wat dikwels na verwys word as die vervaldatum, is die gespesifiseerde tydsraamwerk waarvoor die opsie uitgeoefen kan word. Die tydperk tussen opening en verstryking staan bekend as die "tyd tot volwassenheid." Neem asseblief kennis dat die kripto-opsies wat op StormGain aangebied word, outomaties op hul vervaldatum verval, wat beteken dat die posisie outomaties gesluit sal word as dit nie teen dan verkoop is nie. Dit is dus belangrik om jou kripto-opsiekontrakte fyn dop te hou.
Wat bepaal die prys van Crypto opsies
Sonder om ure te spandeer om in oormatige besonderhede en finansiële formules te gaan, is dit genoeg om te sê dat die volgende sleutelpunte die waarde van kripto-opsies bepaal:- Die prys van die onderliggende bate is 'n sentrale bepalende faktor.
- Markonbestendigheid is 'n bykomende sleutelfaktor van die prys en waarde van kripto-opsies. Hoër wisselvalligheid vertaal gewoonlik in 'n hoër prys vir die gepaardgaande kripto-opsies.
- Die vervaldatum beïnvloed ook die prys. Hoe groter tyd tussen opening en verstryking is, hoe groter is die kans dat die opsie sy trefprys sal bereik of oorskry. Opsies met ver-uit vervaldatums staan bekend as spronge, en is gewoonlik duurder.
- Laastens sal die vraag en aanbod vir spesifieke kripto-opsies prys beïnvloed.
