Како да ги користите Crypto Options за шпекулации и хеџинг во StormGain
Потенцијалните приноси што ги создавате со крипто опциите зависи од вашето разбирање како правилно да ги користите. Затоа, нашиот следен чекор ќе истражи различни популарни стратегии за крипто опции и најдобрите сценарија за секоја од нив.
Шпекулации
Шпекулациите имаат тенденција да бидат пократкорочна стратегија и често се применуваат со цел да се реализира поголема добивка за поголем ризик. Крипто опциите ви дозволуваат да шпекулирате за движењата на цените на основното средство за различен степен на ризик во зависност од вашиот апетит за тоа.
Шпекулативни стратегии со опции за крипто
Долг повик = Купување опција за крипто повик
Долгите повици можат да бидат одлични опции ако сте нахакан или верувате дека основната крипто-средство ќе се зголеми во подолг временски период. Тој им дава на договорот за опции подолг период на истекување, а со тоа и повеќе време средството да ја достигне или надмине штрајкуваната цена.
Пример
Ако Bitcoin моментално се тргува по 10.000 долари и верувате дека ќе се искачи на повисока цена пред датумот на истекување на опцијата за крипто, можете да заземете позиција со купување опција за крипто повик.
Ризик/награда:Во овој случај, потенцијалните добивки од вашиот долг повик би биле неограничени и многу повисоки отколку ако директно сте инвестирале во Биткоин. Вашата загуба, од друга страна, е ограничена на она што сте го платиле за опцијата за крипто, бидејќи таа не може да оди под 0, дури и ако цената на Биткоин е многу под штрајкувачката цена на крипто опцијата по истекот.
Забелешка : Оваа стратегија може да се повтори ако верувате дека цената ќе се намали со текот на времето преку формата на продажба/кратење на опцијата за ставање крипто. Како што се намалува цената, вредноста на вашата опција за ставање ќе се зголеми, но добивката ќе биде ограничена, бидејќи вредноста на ставката не може да оди под 0.
Долго ставање = Купување на опцијата Put Crypto
Оваа стратегија за тргување се користи кога сте нарушени или верувате дека цената на средството ќе се намали во вредност. Понатаму, долгите става ви овозможуваат да ги искористите вашите позиции бидејќи промената на вредноста на опцијата има тенденција да биде поголема од промената на вредноста на основното средство.
Пример
Продолжувајќи со горенаведениот пример, ако Bitcoin моментално се тргува по 10.000 долари и верувате дека ќе се тргува пониско пред да истече опцијата за крипто, можете да купите опција за ставање крипто.
Ризик/награда:Во овој случај, потенцијалните придобивки од вашата опција за ставање би биле неограничени и многу повисоки отколку ако директно сте инвестирале во Биткоин. Вашата загуба, од друга страна, е ограничена на она што сте го платиле за опцијата за крипто, бидејќи не може да оди под 0, дури и ако цената на Биткоин е многу над штрајкувачката цена на крипто опцијата по истекот.
Забелешка : оваа стратегија може да се повтори ако верувате дека цената ќе се зголеми со текот на времето преку формата на купување опција за крипто повик. Како што цената се зголемува, вредноста на вашата опција за повик ќе се зголеми.
Straddle = Купување повик и опција Put Crypto со иста штрајкна цена и истекување истовремено на истото основно средство
Можете да ја користите оваа стратегија ако очекувате дека нестабилноста на средството ќе се зголеми, но не сте сигурни во насоката. Според тоа, „Straddling“ е најчесто користен пристап околу важни соопштенија или вести кои можат остро да влијаат на цените на крипто.
Пример
Користејќи го биткоинот како пример повторно, да речеме дека во САД се разговара за нов сет на регулативи кои би можеле да влијаат на пазарот на крипто. Како трговец, можеби не знаете како тоа ќе влијае на цените на крипто, но очекувате тие да се движат значително во една или друга насока. Во овој случај, се заплеткувате со купување на опции за повик и ставање крипто со ист рок за Биткоин.
Ризик/награда:Да претпоставиме дека по конкретната објава, пазарите реагираат позитивно и цената на основното крипто средство за кое сте купиле договори за опции се зголемува. Ќе претрпите мала загуба на опцијата put crypto еднаква на цената што сте ја платиле за неа, и голема добивка од вредноста на опцијата за крипто за повик. Спротивното би било точно доколку цените паднат. Ќе претрпите загуба на опцијата за крипто повик што е еквивалентна на цената што сте ја платиле за неа, и добивка од опцијата за крипто за повици. Во случај пазарите да не реагираат на настанот и цените да не се променат, и двете крипто опции полека ќе се намалуваат во вредноста како што се приближува нивниот рок.
Хеџинг
Хеџингот е обид да се ублажат загубите од вашето портфолио со заземање обратни позиции во случај на неповолни промени на цените. Една од централните цели на опциите е да им се овозможи на трговците да ги заштитат своите позиции со атрактивен однос на трошоците.
Стратегии за хеџинг со опции за Crypto
Да замислиме дека сте направиле профит од инвестиција во Биткоин. Кажете дека сакате да одите на продолжен одмор и не сакате да ги следите пазарите или да тргувате во ова време, но исто така не сакате да ја продадете вашата инвестиција. Во тој случај, можете да ги задржите вашите биткоин имот и дополнително да купите некои опции за Put Crypto на истото основно средство.
Ако биткоинот се зголеми, ќе остварите профит на вашите имоти и мала загуба на опцијата Put Crypto, со што ќе ја одржувате вкупната вредност на вашите имоти донекаде стабилна. Спротивно на тоа, ако Bitcoin се намали, вашите загуби на индексот ќе бидат компензирани со добивките во цената на опцијата Put Crypto. Конечно, ако Биткоинот остане рамно, вредноста на опцијата Put Crypto исто така нема да се промени многу, а вашите имоти ќе останат релативно стабилни.
Забелешка за потпора
Како што се надеваме дека досега разјаснивме, крипто опциите се понестабилни од нивните основни средства, што може да им даде на трговците поголем потенцијал за профит и загуба. Всушност, од една перспектива, опциите за крипто може да се гледаат како заземање позиции со потпора во основните средства. Следствено, мора да бидете внимателни кога користите потпора со крипто опции. За дополнителна претпазливост, го ограничивме мултипликаторот за тргување со крипто опции на StormGain и препорачуваме внимателно да го земете предвид ризикот што сте спремни да го преземете пред да отворите позиции со потпора.
Сега кога ги знаете основите на Crypto опциите, причините зошто можеби сте заинтересирани да ги користите и стратегиите што можете да ги користите, подготвени сте да ги поставите вашите први неколку занаети за вежбање.
Зошто треба да тргувам со Crypto опции?
Можеби главната привлечност кога станува збор за тргување со крипто опции е тоа што тие обезбедуваат многу повисоко ниво на нестабилност. Поголемата нестабилност се претвора во повисоки потенцијални профити со поголем ризик. Структурата на цената на моделот на опции ја прави така што промените во цената на основното средство се множат за да резултираат со вредноста на опцијата. Затоа, крипто опциите резултираат со многу поостри промени на цените кога станува збор за вредноста на опцијата во споредба со самото основно средство.
Многу поголема нестабилност на Crypto опциите во споредба со основното средство.
Во примерот погоре, можете да видите дека Биткоин е зголемен за 3,47% за тој ден. Забележително, соодветните промени во цената за различните Crypto опции поврзани со Bitcoin се движат од 62,29% до 851,15%. Ова се преведува на промени на цените кои се приближно 20 и 280 пати поголеми.
Опциите на Crypto со поголема изложеност
ви овозможуваат да заземате поголеми позиции со ист износ на капитал. Причината за ова е што цената на договорите за опции има тенденција да биде значително пониска од онаа на основното средство. На пример, опцијата за повик на Bitcoin може да биде околу 100 долари во зависност од вашата штрајк цена. Да речеме на пример дека Bitcoin се тргува близу 10.000 долари. Во суштина, можете да тргувате со промените на цената на Биткоин по дел од реалната цена на Биткоин.
Пример
Да се задржиме со примерот на Биткоин повеќе. Кажете дека мислите дека цената на биткоинот ќе се зголеми. Ако треба да го купите самиот Биткоин за 10.000 долари, а тој скокне на 11.000 долари, ќе заработите 1.000 долари минус сите поврзани такси за трансакција за успешно да ја затворите вашата позиција за убав поврат од 10%.
Ајде сега да замислиме дека сте инвестирале иста сума за да купите 1.000 крипто опции за повици на Bitcoin, од кои секоја чини 10 долари, за вкупно 10.000 долари. Истата промена од 1.000 долари во Биткоин од 10.000 до 11.000 долари лесно може да ја помножи цената на крипто опциите за 8 до 10 пати. Иако ова се случува повремено, ајде да користиме поконзервативна бројка и да претпоставиме дека цената на опциите се зголемува за 5 пати. Во овој пример, ако ја затворите вашата позиција и ги продадете вашите 1.000 крипто опции по новата цена од 50 (5 x 10), ќе добиете 50.000 (1.000 x 50 долари) (минус такси за трансакција). Затоа, би оствариле добивка од 40.000 со истите 10.000 инвестиции за (40.000 / 10.000) * 100 = 400% поврат.
Горенаведениот пример служи за да ги прикаже потенцијалните приноси што можат да ги генерираат крипто опциите во споредба со инвестирањето директно во самиот крипто средство. Иако овој пример може да биде случај, и обратното е исто така точно до одреден степен. Со опциите за крипто, само ќе ја изгубите почетната инвестиција. На пример, ако цената на Биткоинот драстично падне откако сте ги купиле повиците во вредност од 10.000 долари, најмногу што би изгубиле, без разлика колку биткоин паѓа, би било 10.000 долари - првичната цена на инвестицијата.
Затоа, препорачливо е да инвестирате само износ што сте спремни да го изгубите и да управувате со ризикот користејќи соодветно ниво на Стоп загуба.
Избегнувајте некои трошоци
Друга интересна точка во врска со тргувањето со крипто опции е тоа што со нив не користите замени преку ноќ. Ова служи за намалување на вкупните трошоци за тргување и може да биде особено важно за среднорочно и долгорочно тргување.
Сега кога имате подобро разбирање за предностите и недостатоците за користење на крипто опциите, сега е време да научите за некои од најдобрите стратегии што можете да ги користите со нив.
Што треба да знам за Crypto опциите?
Крипто опции
Крипто опциите се разликуваат од традиционалните опции, по тоа што тие се деривативни инструменти кои обезбедуваат можност за тргување со флуктуациите на цената на основното крипто средство без потреба да се поседува самото крипто средство. Кога тргувате со опции за крипто, ќе ја добивате или ќе ја изгубите разликата помеѓу цената на отворањето и затворањето на позицијата, во зависност од тоа каде се тргувала кога бил активиран договорот за крипто опција.StormGain ви дава моќ да тргувате со крипто опции на различни крипто средства. Крипто средствата со кои може да се тргува како опции може да се најдат во делот Опции на платформата, наведен како потсекција на специфичното крипто средство. Овде ќе ги најдете различните видови договори за опции, како што се повици и отстапки, заедно со датумите на истекување и цените за штрајк.
Пример
.
Клучната разлика помеѓу крипто опциите како деривати овде и традиционалните физички опции е тоа што со крипто опциите, нема да можете да го купите основното средство по одредената цена пред истекот. Наместо тоа, вие тргувате само со ценовните флуктуации на основното средство.
Крипто опции наспроти традиционални опции
Сега кога ги опфативме основите за опциите за крипто, ајде да разгледаме некои од основите за традиционалните опции за да ви помогнеме да тргувате уште посигурно. Традиционалните опции се деривативни финансиски инструменти чија вредност се одредува според основното средство, како што се акции, стоки или акционерски индекс. Тие им обезбедуваат на трговците опција, но не и барање, да купат или продадат одредена сума од основното средство по цената со која се тргувало кога бил започнат договорот. Бидејќи тоа не е услов, тие не го обврзуваат трговецот да купува или продава, што овозможува поголема флексибилност.- Опциите за повик му даваат на сопственикот право да го купи основното средство по однапред одредена цена во одредена временска рамка.
- Опциите за ставање му даваат на сопственикот право да го продаде основното средство по однапред одредена цена во одредена временска рамка.
- Основното средство е финансискиот инструмент чии ценовни флуктуации одредуваат дали вредноста на опцијата оди нагоре или надолу.
- Ударната цена е цената по која основното средство може да се купи, во случај на опции за купување, или продадено, со опции за продажба, доколку тие се искористени до истекување.
- Истекот, кој често се нарекува датум на истекување, е одредена временска рамка за која опцијата може да се искористи. Периодот помеѓу отворањето и истекувањето е познат како „време до достасување“. Ве молиме имајте предвид дека опциите за крипто понудени на StormGain истекуваат автоматски на нивниот датум на истекување, што значи дека позицијата ќе се затвори автоматски ако не се продаде до тогаш. Затоа е важно внимателно да ги следите договорите за вашите крипто опции.
Што ја одредува цената на Crypto опциите
Без да потрошите часови во прекумерни детали и финансиски формули, доволно е да се каже дека следните клучни точки ја одредуваат вредноста на опциите за крипто:- Цената на основното средство е централен одлучувачки фактор.
- Нестабилноста на пазарот е дополнителен клучен фактор за цената и вредноста на опциите за крипто. Поголемата нестабилност обично се претвора во повисока цена за поврзаните крипто опции.
- Датумот на истекување исто така влијае на цената. Колку е поголемо времето помеѓу отворањето и истекувањето, толку е поголема шансата опцијата да ја достигне или надмине својата штрајк цена. Опциите со далечни датуми на истекување се познати како скокови и обично се поскапи.
- И на крај, понудата и побарувачката за специфични крипто опции ќе влијаат на цената.
