Kuinka käyttää kryptoasetuksia spekulointiin ja suojaukseen StormGainissa
Kryptovaihtoehdoilla tuottamasi potentiaaliset tuotot riippuvat siitä, miten ymmärrät niitä oikein käyttää. Seuraava vaiheemme tutkii siksi useita suosittuja kryptooptiostrategioita ja parhaita skenaarioita jokaiselle niistä.
Spekulaatiota
Spekulaatio on yleensä lyhyemmän aikavälin strategia, ja sitä käytetään usein tavoitteena saada suurempi voitto suuremmalla riskillä. Kryptooptioiden avulla voit spekuloida kohde-etuuden hintaliikkeillä vaihtelevalla riskillä riippuen halustasi.
Spekulatiiviset strategiat kryptovaihtoehdoilla
Pitkä puhelu = Puhelun kryptooption ostaminen
Pitkät puhelut voivat olla hyviä vaihtoehtoja, jos olet nouseva tai uskot, että taustalla oleva kryptoomaisuus nousee pidemmän ajan kuluessa. Se antaa optiosopimukselle pidemmän voimassaoloajan ja siten enemmän aikaa omaisuuden saavuttaa tai ylittää toteutushinta.
Esimerkki
Jos Bitcoin käy tällä hetkellä kauppaa 10 000 dollarilla ja uskot sen nousevan korkeampaan hintaan ennen kryptooption vanhenemispäivää, voit ottaa aseman ostamalla krypto-osto-option.
Riski/palkkio:Tässä tapauksessa mahdolliset hyödyt pitkästä puhelustasi olisivat rajattomat ja paljon suuremmat kuin jos olisit sijoittanut suoraan Bitcoiniin. Tappiosi puolestaan rajoittuu siihen, mitä maksoit kryptooptiosta, koska se ei voi laskea alle 0:n, vaikka Bitcoinin hinta on selvästi alle kryptooption lunastushinnan voimassaolon päättyessä.
Huomautus : Tätä strategiaa voidaan toistaa, jos uskot, että hinta laskee ajan myötä myymällä/oikosuljettaessa krypton myyntioptiota. Kun hinta laskee, myyntioptiosi arvo nousisi, mutta voitto olisi rajallinen, koska putoamisen arvo ei voi laskea alle 0:
n. Long Put = Put Crypto -option ostaminen
Tätä kaupankäyntistrategiaa käytetään, kun olet laskussa tai uskot omaisuuden hinnan laskevan arvoa. Lisäksi pitkät putoukset mahdollistavat positioiden vipuvaikutuksen, koska option arvon muutos on yleensä suurempi kuin kohde-etuuden arvon muutos.
Esimerkki
Jatkaen yllä olevaa esimerkkiä, jos Bitcoinin kauppahinta on tällä hetkellä 10 000 dollaria ja uskot sen käyvän alhaisemmalla hinnalla ennen kryptooption vanhenemista, voit ostaa krypto-option.
Riski/palkkio:Tässä tapauksessa myyntioptiosi mahdolliset voitot olisivat rajattomat ja paljon suuremmat kuin jos olisit sijoittanut suoraan Bitcoiniin. Tappiosi puolestaan rajoittuu siihen, mitä maksoit kryptooptiosta, koska se ei voi laskea alle 0:n, vaikka Bitcoinin hinta olisikin reilusti korkeampi kuin kryptooption lunastushinta voimassaolon päättyessä.
Huomautus : Tämä strategia voidaan toistaa, jos uskot, että hinta nousee ajan myötä ostamalla krypto-osto-optio. Kun hinta nousee, osto-optiosi arvo kasvaa.
Straddle = Call- ja Put Crypto -option ostaminen samalla toteutushinnalla ja voimassaolo päättyy samanaikaisesti samasta kohde-etuudesta
Voit käyttää tätä strategiaa, jos odotat omaisuuserän volatiliteetin kasvavan, mutta et ole varma suunnasta. Hajautus on siksi yleisesti käytetty lähestymistapa tärkeiden ilmoitusten tai uutisten ympärille, jotka voivat vaikuttaa kryptohintoihin jyrkästi.
Esimerkki
Käytettäessä jälleen Bitcoinia esimerkkinä, oletetaan, että Yhdysvalloissa keskustellaan uusista säännöksistä, jotka voivat vaikuttaa kryptomarkkinoihin. Elinkeinonharjoittajana et ehkä tiedä, kuinka se vaikuttaa kryptohintoihin, mutta odotat niiden liikkuvan merkittävästi suuntaan tai toiseen. Tässä tapauksessa hajallaan ostamalla sekä puhelu- että myyntioptioita, joilla on sama voimassaoloaika Bitcoinille.
Riski/palkkio:Oletetaan, että varsinaisen ilmoituksen jälkeen markkinat reagoivat positiivisesti ja ostamasi kohde-etuutena olevan krypto-omaisuuden hinta nousee. Saat pienen tappion put-crypto-optiosta, joka vastaa siitä maksamaasi hintaa, ja suuren voiton call-crypto-option arvosta. Päinvastoin, jos hinnat laskisivat. Sinulle aiheutuisi tappiota salausoptiosta, joka vastaa siitä maksamaasi hintaa, ja voittoa put-crypto-optiosta. Siinä tapauksessa, että markkinat eivät reagoi tapahtumaan eivätkä hinnat muutu, kummankin kryptovaihtoehdon arvo laskee hitaasti vanhenemisen lähestyessä.
Suojaus
Suojaus on yritys lieventää salkkusi tappioita ottamalla käänteisiä positioita epäsuotuisten hintamuutosten sattuessa. Yksi optioiden keskeisistä tavoitteista on antaa kauppiaille mahdollisuus suojata positioitaan houkuttelevalla kustannussuhteella.
Suojausstrategiat kryptooptioilla
Kuvittele, että olet tehnyt voittoa sijoituksestasi Bitcoiniin. Sano, että haluat mennä pidemmälle lomalle etkä halua seurata markkinoita tai käydä kauppaa tänä aikana, mutta et myöskään halua myydä sijoitustasi. Siinä tapauksessa voit pitää Bitcoin-osuutesi ja lisäksi ostaa joitain Put Crypto -optioita samasta kohde-etuudesta.
Jos Bitcoin nousee, ansaitset voittoa omistuksistasi ja pienen tappion Put Crypto -optiolla, mikä pitää omistusten kokonaisarvon jonkin verran vakaana. Toisaalta, jos Bitcoin laskee, indeksin tappiot kompensoidaan Put Crypto -option hinnan nousulla. Lopuksi, jos Bitcoin pysyy tasaisena, Put Crypto -vaihtoehdon arvo ei myöskään muutu paljon, ja omistusosuutesi pysyvät suhteellisen vakaina.
Huomautus vipuvaikutuksesta
Kuten toivomme olemme tehneet tähän mennessä selväksi, kryptooptiot ovat epävakaampia kuin niiden kohde-etuudet, mikä voi antaa kauppiaille enemmän voitto- ja tappiopotentiaalia. Itse asiassa yhdestä näkökulmasta kryptooptioiden voidaan katsoa ottavan vipuvaikutteisia positioita kohde-etuutena. Tästä syystä sinun on oltava varovainen, kun käytät vipuvaikutusta kryptooptioiden kanssa. Ylimääräisen varotoimenpiteen vuoksi olemme rajoittaneet StormGainin kryptooptioiden kaupankäynnin kerrointa ja suosittelemme, että harkitset huolellisesti riskiä, jonka olet valmis ottamaan ennen vipuvaikutteisten positioiden avaamista.
Nyt kun tiedät kryptooptioiden perusteet, syyt, miksi saatat olla kiinnostunut käyttämään niitä, ja strategiat, joita voit hyödyntää, olet valmis tekemään muutaman ensimmäisen harjoituskaupan.
Miksi minun pitäisi vaihtaa kryptooptioita?
Ehkä tärkein vetovoima kryptooptioiden kaupankäynnissä on se, että ne tarjoavat paljon korkeamman volatiliteettitason. Suurempi volatiliteetti johtaa suurempiin mahdollisiin voittoihin suuremmalla riskillä. Optiomallin hintarakenne tekee niin, että kohde-etuuden hinnan muutokset kerrotaan siten, että tuloksena on option arvo. Siksi kryptooptiot johtavat paljon jyrkempiin hintojen heilahteluihin option arvon suhteen verrattuna itse kohde-etuuteen.
Salausoptioiden volatiliteetti on paljon suurempi kuin kohde-etuuden.
Yllä olevassa esimerkissä voit nähdä, että Bitcoin on noussut 3,47% päivän aikana. Erityisesti Bitcoiniin liittyvien eri kryptooptioiden vastaavat hintamuutokset vaihtelevat 62,29 prosentista 851,15 prosenttiin. Tämä tarkoittaa noin 20 ja 280 kertaa suurempia hintamuutoksia.
Enemmän näkyvyyttä
Kryptovaihtoehdot mahdollistavat suurempien positioiden ottamisen samalla pääomalla. Syynä tähän on se, että optiosopimusten hinta on yleensä huomattavasti alhaisempi kuin kohde-etuuden. Esimerkiksi Bitcoinin osto-optio voi olla noin 100 dollaria lakkohinnastasi riippuen. Oletetaan esimerkiksi, että Bitcoin käy kauppaa lähellä 10 000 dollaria. Pohjimmiltaan voit käydä kauppaa Bitcoinin hinnanmuutoksilla murto-osalla Bitcoinin todellisista kustannuksista.
Esimerkki
Pysytään enemmän Bitcoin-esimerkissä. Sano, että luulet Bitcoinin hinnan nousevan. Jos ostaisit itse Bitcoinin 10 000 dollarilla ja se hyppää 11 000 dollariin, ansaitsisit 1 000 dollaria vähennettynä mahdollisilla transaktiomaksuilla sulkeaksesi onnistuneesti positiosi mukavalla 10 %:n tuotolla.
Kuvittele nyt, että olet sijoittanut saman summan ostaaksesi 1 000 puhelun kryptooptiota Bitcoinista, joista kukin maksaa 10 dollaria, yhteensä 10 000 dollaria. Sama 1 000 dollarin muutos Bitcoinissa 10 000 dollarista 11 000 dollariin voi helposti moninkertaistaa kryptooptioiden hinnan 8-10 kertaa. Vaikka näin tapahtuu satunnaisesti, käytetään konservatiivisempaa lukua ja oletetaan, että optioiden hinta nousee viisinkertaiseksi. Tässä esimerkissä, jos suljet positiosi ja myyt 1 000 kryptooptiotasi uudella hinnalla 50 (5 x 10), saisit 50 000 (1 000 x 50 dollaria) (miinus transaktiomaksut). Siksi olisit saavuttanut 40 000 voiton samalla 10 000 sijoituksella (40 000 / 10 000) * 100 = 400 % tuotolla.
Yllä oleva esimerkki näyttää potentiaalisen tuoton, jonka kryptooptiot voivat tuottaa verrattuna suoraan kryptoomaisuuteen sijoittamiseen. Vaikka tämä esimerkki voisi olla paikkansa, myös päinvastoin on totta jossain määrin. Kryptooptioilla menetät vain alkusijoituksesi. Esimerkiksi, jos Bitcoinin hinta laskee dramaattisesti sen jälkeen, kun olet ostanut 10 000 dollarin puhelut, suurimman osan menettäisit 10 000 dollaria riippumatta siitä, kuinka paljon Bitcoin putoaa - sijoituksen alkuperäinen hinta.
Siksi on suositeltavaa sijoittaa vain summa, jonka olet valmis menettää ja hallita riskiäsi käyttämällä sopivaa Stop Loss -tasoa.
Vältä joitain kustannuksia
Toinen mielenkiintoinen seikka kryptooptioiden kaupankäynnissä on, että niiden kanssa et käytä yön yli -swapeja. Tämä vähentää kaupankäynnin kokonaiskustannuksia ja voi olla erityisen tärkeää keskipitkän ja pitkän aikavälin kaupassa.
Nyt kun ymmärrät paremmin kryptooptioiden käytön edut ja haitat, on nyt aika oppia joistakin parhaista strategioista, joita voit käyttää niiden kanssa.
Mitä minun on tiedettävä kryptovaihtoehdoista?
Kryptovaihtoehdot
Salausoptiot eroavat perinteisistä optioista siinä, että ne ovat johdannaisinstrumentteja, jotka tarjoavat mahdollisuuden käydä kauppaa taustalla olevan kryptoomaisuuden hinnanvaihteluilla ilman, että sinun tarvitsee itse omistaa kryptoomaisuus. Kun käyt kauppaa kryptooptioilla, saat tai menetät positioiden avaus- ja sulkemishinnan välisen eron riippuen siitä, missä se käytiin, kun kryptooptiosopimus aktivoitiin.StormGain antaa sinulle mahdollisuuden käydä kauppaa kryptooptioilla useilla eri kryptovaroilla. Kryptovarat, joilla voidaan käydä kauppaa optioina, löytyvät alustan Optiot-osiosta, joka on lueteltu tietyn kryptoomaisuuden alaosastona. Täältä löydät erityyppiset optiosopimukset, kuten puhelut ja putoukset, sekä viimeiset päivämäärät ja lakkohinnat.
Esimerkki
Esimerkiksi alla näet Bitcoinin Call and Put -optiot, jotka päättyvät marraskuussa ja lakkohinnat vaihtelevat välillä 19 100 - 19 400.
Keskeinen ero johdannaisina olevien kryptooptioiden ja perinteisten fyysisten optioiden välillä on, että kryptooptioilla et voi ostaa kohde-etuutta määritellyllä hinnalla ennen voimassaolon päättymistä. Pikemminkin käyt kauppaa vain kohde-etuuden hintavaihteluilla.
Kryptovaihtoehdot vs. perinteiset vaihtoehdot
Nyt kun olemme käsitelleet kryptooptioiden perusteet, käydään läpi joitain perinteisten optioiden perusasioita, jotta voit käydä kauppaa entistä varmemmin. Perinteiset optiot ovat johdannaisinstrumentteja, joiden arvo määräytyy kohde-etuuden, kuten osake-, hyödyke- tai osakeindeksin, mukaan. Ne tarjoavat elinkeinonharjoittajille mahdollisuuden, mutta eivät vaatimusta, ostaa tai myydä tietty määrä kohde-etuutta hintaan, jolla sillä käytiin kauppaa sopimusta solmittaessa. Koska tämä ei ole vaatimus, ne eivät velvoita elinkeinonharjoittajaa ostamaan tai myymään, mikä mahdollistaa suuremman joustavuuden.- Osto-optiot antavat omistajalle oikeuden ostaa kohde-etuuden ennalta määrättyyn hintaan tietyn ajan kuluessa.
- Myyntioptiot antavat omistajalle oikeuden myydä kohde-etuuden ennalta määrättyyn hintaan tietyn ajan kuluessa.
- Kohde-etuus on rahoitusinstrumentti, jonka hinnanvaihtelut määräävät, nouseeko vai laskeeko option arvo.
- Lunastushinta on hinta, jolla kohde-etuus voidaan ostaa osto-optioiden tapauksessa tai myydä myyntioptioilla, jos ne käytetään eräpäivään mennessä.
- Vanheneminen, jota usein kutsutaan vanhentumispäiväksi, on määrätty aikajakso, jonka aikana optiota voidaan käyttää. Avaamisen ja vanhenemisen välistä ajanjaksoa kutsutaan "ajan erääntymiseen". Huomaa, että StormGainin tarjoamat kryptovaihtoehdot vanhenevat automaattisesti vanhentumispäivänä, mikä tarkoittaa, että positio suljetaan automaattisesti, jos sitä ei myydä siihen mennessä. Siksi on tärkeää seurata tarkasti kryptooptiosopimuksiasi.
Mikä määrittää kryptooptioiden hinnan
Kuluttamatta tunteja liiallisiin yksityiskohtiin ja taloudellisiin kaavoihin, riittää, kun totean, että seuraavat avainkohdat määräävät kryptooptioiden arvon:- Kohde-etuuden hinta on keskeinen määräävä tekijä.
- Markkinoiden volatiliteetti on ylimääräinen avaintekijä kryptooptioiden hinnassa ja arvossa. Korkeampi volatiliteetti tarkoittaa tyypillisesti korkeampaa hintaa vastaaville kryptooptioille.
- Myös viimeinen käyttöpäivä vaikuttaa hintaan. Mitä pitempi aika on avauksen ja vanhenemisen välillä, sitä suurempi on mahdollisuus, että optio saavuttaa tai ylittää lunastushintansa. Vaihtoehdot, joiden viimeinen voimassaolopäivä on pitkät, tunnetaan hyppyinä, ja ne ovat tyypillisesti kalliimpia.
- Lopuksi tiettyjen kryptovaihtoehtojen tarjonta ja kysyntä vaikuttavat hintaan.
