Wéi benotzt Dir Krypto-Optiounen fir Spekulatioun an Hedging am StormGain
Déi potenziell Rendementer déi Dir generéiert mat Krypto-Optiounen hänkt vun Ärem Verständnis vu wéi Dir se richteg benotzt. Eise nächste Schrëtt wäert dofir eng Vielfalt vu populäre Kryptooptiounsstrategien an déi bescht Szenarie fir jidderee vun hinnen entdecken.
Spekulatiounen
Spekulatioun tendéiert eng méi kuerzfristeg Strategie ze sinn, a gëtt dacks agesat mam Zil e méi grousse Gewënn fir e gréissere Risiko ze realiséieren. Crypto Optiounen erlaaben Iech iwwer d'Präisbeweegunge vum ënnerierdesche Verméigen ze spekuléieren fir e variéierende Grad vu Risiko ofhängeg vun Ärem Appetit dofir.
Spekulativ Strategien mat Krypto Optiounen
Laang Uruff = Eng Call Crypto Optioun kafen
Laang Uruff kënne super Optioune sinn wann Dir bullish sidd oder gleeft datt de Basisdaten Krypto Verméigen iwwer eng méi laang Zäit eropgeet. Et gëtt den Optiounskontrakt eng méi laang Verfallszäit, an dofir méi Zäit fir de Verméigen de Streikpräis z'erreechen oder ze iwwerschreiden.
Beispill
Wann Bitcoin am Moment op $ 10,000 handelt an Dir gleeft datt et op e méi héije Präis wäert eropgoen virum Verfallsdatum vun der Kryptooptioun, kënnt Dir eng Positioun huelen andeems Dir eng Krypto Call Optioun kaaft.
Risiko / Belounung:An dësem Fall wier de potenzielle Gewënn aus Ärem laangen Uruff onlimitéiert, a vill méi héich wéi wann Dir direkt an Bitcoin investéiert hätt. Äre Verloscht, op der anerer Säit, ass limitéiert op dat wat Dir fir d'Krypto-Optioun bezuelt hutt, well et net ënner 0 ka goen, och wann de Präis vum Bitcoin gutt ënner dem Streikpräis vun der Krypto-Optioun beim Verfall ass.
Bemierkung : Dës Strategie ka replizéiert ginn wann Dir gleeft datt de Präis mat der Zäit erof geet iwwer d'Form vum Verkaf / Ofkierzung vun enger Krypto Putoptioun. Wéi de Präis erofgeet, géif de Wäert vun Ärer Put-Optioun eropgoen, awer de Gewënn wier limitéiert, well de Wäert vum Put kann net ënner 0 goen.
Long Put = Kaaft eng Put Crypto-Optioun
Dës Handelsstrategie gëtt benotzt wann Dir bearish sidd oder gleeft datt de Präis vun engem Verméigen am Wäert erofgeet. Ausserdeem, laang Sets erméiglechen Iech Är Positiounen ze profitéieren, well d'Verännerung vum Wäert vun der Optioun éischter méi grouss ass wéi d'Verännerung vum Wäert vum ënnerierdesche Verméigen.
Beispill
Weider mat dem uewe genannte Beispill, wann Bitcoin am Moment op $ 10,000 handelt, an Dir gleeft datt et méi niddereg wäert handelen ier d'Krypto-Optioun ofleeft, kënnt Dir eng Put-Krypto-Optioun kafen.
Risiko / Belounung:An dësem Fall wier de potenzielle Gewënn vun Ärer Put-Optioun onlimitéiert, a vill méi héich wéi wann Dir direkt an Bitcoin investéiert hätt. Äre Verloscht, op der anerer Säit, ass limitéiert op dat wat Dir fir d'Krypto-Optioun bezuelt hutt, well et net ënner 0 ka goen, och wann de Präis vum Bitcoin gutt iwwer dem Streikpräis vun der Krypto-Optioun beim Verfall ass.
Notiz : Dës Strategie ka replizéiert ginn wann Dir gleeft datt de Präis mat der Zäit eropgeet iwwer d'Form vun engem Kaf vun enger Krypto Call Optioun. Wéi de Präis méi héich geet, wäert de Wäert vun Ärer Uruffoptioun eropgoen.
Straddle = Kaaft en Call an eng Put Crypto Optioun mam selwechte Streikpräis a gläichzäiteg op deeselwechten ënnerierdesche Verméigen
Dir kënnt dës Strategie benotzen wann Dir erwaart datt d'Volatilitéit vun engem Verméigen eropgeet, awer net sécher op d'Richtung sinn. Straddling ass dofir eng allgemeng benotzt Approche ronderëm wichteg Ukënnegungen oder Neiegkeeten déi Krypto-Präisser staark beaflosse kënnen.
Beispill
Wann Dir Bitcoin erëm als Beispill benotzt, loosst eis soen datt et eng nei Rei vu Reglementer an den USA diskutéiert gëtt, déi de Kryptomaart beaflosse kënnen. Als Händler wësst Dir vläicht net wéi et d'Krypto Präisser beaflosst, awer Dir erwaart datt se wesentlech an eng oder aner Richtung bewegen. An dësem Fall straddle Dir andeems Dir béid Uruff kaaft a Kryptooptioune mat dem selwechte Verfall fir Bitcoin setzt.
Risiko / Belounung:Loosst eis unhuelen datt no der aktueller Ukënnegung d'Mäert positiv reagéieren an de Präis vum ënnerierdesche Krypto Verméigen, deen Dir kaaft Optiounskontrakter fir Shoots up. Dir wäert e klenge Verloscht op der Put-Krypto-Optioun gläich wéi de Präis deen Dir dofir bezuelt hutt, an e grousse Gewënn op de Wäert vun der Call-Krypto-Optioun. De Géigendeel wier richteg wann d'Präisser erofgoen. Dir géift e Verloscht op der Call-Krypto-Optioun entspriechen dem Präis deen Dir dofir bezuelt hutt, an e Gewënn op der Put-Krypto-Optioun. Am Fall wou d'Mäert net op d'Evenement äntweren an d'Präisser net änneren, wäerte béid Krypto-Optioune lues a lues am Wäert erofgoen wéi hir Verfallszäit Approche.
Hedging
Hedging ass e Versuch fir Verloschter aus Ärem Portfolio ze reduzéieren andeems Dir ëmgedréint Positiounen am Fall vun negativen Präisännerungen huelen. Ee vun den zentrale Zwecker vun Optiounen ass Händler ze erlaben hir Positiounen zu engem attraktive Käschteverhältnis ze hedgen.
Hedging Strategien mat Krypto Optiounen
Loosst eis virstellen datt Dir e Gewënn op eng Investitioun an Bitcoin gemaach hutt. Sot, Dir wëllt op eng verlängert Vakanz goen a wëllt net de Mäert verfollegen oder an dëser Zäit handelen, awer och Är Investitioun net verkafen. An deem Fall kënnt Dir Är Bitcoin Holdings behalen an zousätzlech e puer Put Crypto Optiounen op deeselwechten ënnerierdesche Verméigen kafen.
Wann Bitcoin eropgeet, maacht Dir e Gewënn op Är Holdings an e klenge Verloscht op der Put Crypto Optioun, sou datt de Gesamtwäert vun Äre Besëtzer e bësse stabil behalen. Ëmgekéiert, wann de Bitcoin erof geet, ginn Är Verloschter am Index duerch d'Gewënn am Präis vun der Put Crypto Optioun kompenséiert. Schlussendlech, wann Bitcoin flaach bleift, wäert de Wäert vun der Put Crypto Optioun och net vill änneren, an Är Holdings bleiwen relativ stabil.
Eng Notiz iwwer Leverage
Wéi mir hoffen, datt mir elo kloer gemaach hunn, sinn Krypto-Optioune méi liichtflüchteg wéi hir ënnerierdesch Verméigen, wat Händler méi Gewënn- a Verloschtpotenzial kënne ginn. Tatsächlech, aus enger Perspektiv, kënnen d'Krypto-Optioune gesi ginn als eng geliwwert Positiounen an den ënnerierdesche Verméigen. Dofir musst Dir virsiichteg sinn wann Dir Leverage mat Kryptooptiounen benotzt. Fir extra Virsiichtsmoossnahmen hu mir de Multiplikator fir den Handel vu Krypto-Optiounen op StormGain ofgeschaaft a recommandéieren Iech virsiichteg de Risiko ze berücksichtegen deen Dir bereet sidd ze huelen ier Dir leveraged Positiounen opmaacht.
Elo datt Dir d'Grondlage vu Krypto-Optiounen kennt, d'Grënn firwat Dir interesséiert sidd fir se ze benotzen, an d'Strategien déi Dir benotze kënnt, sidd Dir prett fir Är éischt Praxishandel ze placéieren.
Firwat soll ech Krypto Optiounen handelen?
Vläicht ass den Haaptappel wann et ëm Krypto-Optiounen handelt ass datt se e vill méi héije Volatilitéitsniveau ubidden. Déi méi héich Volatilitéit iwwersetzt zu méi héije potenzielle Gewënn bei engem méi héije Risiko. D'Optiounsmodell Präisstruktur mécht et sou datt Ännerungen am Präis vum ënnerierdesche Verméigen multiplizéiert ginn fir de Wäert vun der Optioun ze resultéieren. Dofir féieren d'Krypto-Optiounen zu vill méi steiler Präisschwankungen wann et ëm de Wäert vun der Optioun kënnt am Verglach zum Basisdaten selwer.
Vill méi héich Volatilitéit op Crypto Optiounen am Verglach zum ënnerierdesche Verméigen.
Am Beispill hei uewen kënnt Dir gesinn datt Bitcoin 3,47% fir den Dag eropgeet. Notamment sinn déi entspriechend Präissännerungen fir déi verschidde Krypto-Optiounen, déi mat Bitcoin verbonne sinn, vu 62,29% bis 851,15%. Dëst iwwersetzt zu Präis Ännerungen déi ongeféier 20 an 280 Mol méi grouss sinn.
Méi Belaaschtung
Crypto Optiounen erlaben Iech méi grouss Positiounen mat der selwechter Quantitéit Kapital ze huelen. De Grond dofir ass datt de Präis vun Optiounskontrakter éischter wesentlech méi niddereg ass wéi déi vum ënnerierdesche Verméigen. Zum Beispill kann eng Call-Optioun op Bitcoin ongeféier $ 100 Dollar sinn ofhängeg vun Ärem Streikpräis. Loosst eis zum Beispill soen datt Bitcoin bei $ 10.000 handelt. Am Wesentlechen kënnt Dir d'Präisännerunge vu Bitcoin zu engem Ëmwandlung vun den aktuellen Käschte vun Bitcoin handelen.
Beispill
Loosst eis méi mam Bitcoin Beispill bleiwen. Sot Dir mengt datt de Präis vu Bitcoin eropgeet. Wann Dir Bitcoin selwer fir $ 10,000 kaaft, an et spréngt op $ 11,000, géift Dir $ 1,000 minus all assoziéiert Transaktiounsfraise maachen fir Är Positioun erfollegräich auszeschléissen fir e schéine 10% Rendement.
Loosst eis elo virstellen datt Dir deeselwechte Betrag investéiert hutt fir 1.000 Call-Krypto-Optiounen op Bitcoin ze kafen, déi all $ 10 kaschten, fir insgesamt $ 10.000. Déi selwescht $1,000 Ännerung am Bitcoin vun $10,000 op $11,000 kann de Präis vu Krypto-Optiounen einfach mat 8 bis 10 Mol multiplizéieren. Obwuel dat heiansdo geschitt, loosst eis eng méi konservativ Figur benotzen an unhuelen datt de Präis vun den Optiounen ëm 5 Mol eropgeet. An dësem Beispill, wann Dir Är Positioun zoumaachen an Är 1.000 Krypto-Optiounen um neie Präis vu 50 (5 x 10) verkaaft, kritt Dir 50.000 (1.000 x $ 50) (minus Transaktiounsfraise). Dofir hätt Dir e 40.000 Gewënn mat der selwechter 10.000 Investitioun fir eng (40.000 / 10.000) * 100 = 400% Retour realiséiert.
Dat uewe genannte Beispill déngt fir d'potenziell Rendement ze weisen, déi Krypto-Optiounen generéiere kënnen am Verglach mat direkt an de Krypto-Verméigen selwer ze investéieren. Och wann dëst Beispill de Fall kéint sinn, ass de Géigendeel och zu engem gewësse Mooss wouer. Mat Krypto-Optiounen, sidd Dir nëmmen Är initial Investitioun ze verléieren. Zum Beispill, wann de Präis vu Bitcoin dramatesch fällt nodeems Dir den $ 10.000 Wäert vun Uriff kaaft hutt, déi meescht Dir géift verléieren, egal wéi vill Bitcoin fällt, wier $ 10.000 - den urspréngleche Präis vun der Investitioun.
Dofir ass et unzeroden nëmmen e Betrag ze investéieren deen Dir gewëllt sidd ze verléieren an Äre Risiko ze managen andeems Dir e passende Stop Loss Niveau benotzt.
Vermeiden e puer Käschten
En aneren interessante Punkt iwwer den Handel vu Krypto-Optiounen ass datt Dir mat hinnen keng Iwwernuechtungsswaps benotzt. Dëst déngt fir d'Gesamthandelskäschte ze reduzéieren, a kéint besonnesch wichteg sinn am Mëttel- a laangfristeg Handel.
Elo datt Dir e bessert Verständnis vun de Virdeeler an Nodeeler fir d'Benotzung vu Kryptooptiounen hutt, ass et elo Zäit iwwer e puer vun de beschten Strategien ze léieren, déi Dir mat hinnen benotze kënnt.
Wat muss ech iwwer Krypto Optiounen wëssen?
Crypto Optiounen
Crypto-Optiounen ënnerscheeden sech vun traditionelle Optiounen, an datt se Derivatinstrumenter sinn, déi d'Fäegkeet ubidden, op de Präisschwankungen vum ënnerierdesche Krypto-Verméigen ze handelen ouni d'Noutwendegkeet de Krypto-Verméigen selwer ze besëtzen. Wann Dir Krypto-Optiounen handelt, kritt Dir oder verléiert den Ënnerscheed tëscht dem Ouvertures- an Ofschlosspräis vun der Positioun, ofhängeg vu wou et gehandelt gouf wann de Krypto-Optiounskontrakt aktivéiert gouf.StormGain gëtt Iech d'Kraaft fir Krypto-Optiounen op eng Vielfalt vu verschiddene Krypto-Verméigen ze handelen. D'Krypto Verméigen, déi als Optiounen gehandelt kënne ginn, kënnen an der Plattform Optiounen Sektioun fonnt ginn, opgelëscht als Ënnersektioun vum spezifesche Krypto Verméigen. Hei fannt Dir déi verschidden Aarte vun Optiounskontrakter, wéi Uriff a Puts, zesumme mat Verfallsdatum a Streikpräisser.
Beispill
Zum Beispill, ënnendrënner kënnt Dir Call a Put Optiounen op Bitcoin gesinn, déi am November oflafen mat Streikpräisser tëscht 19.100 an 19.400.
De Schlësselunterscheed tëscht Krypto-Optiounen als Derivate hei an traditionell, kierperlech Optiounen, ass datt mat Krypto-Optiounen Dir net fäeg sidd den ënnerierdesche Verméigen um spezifizéierte Präis virum Verfall ze kafen. Villméi handelt Dir nëmmen d'Präisschwankungen vum ënnerierdesche Verméigen.
Crypto Optiounen vs traditionell Optiounen
Elo datt mir d'Grondlage iwwer Kryptooptiounen ofgedeckt hunn, loosst eis e puer vun de Basics iwwer traditionell Optiounen iwwergoen fir Iech ze hëllefen nach méi zouversiichtlech ze handelen. Traditionell Optiounen sinn derivative Finanzinstrumenter, deenen hire Wäert vum ënnerierdesche Verméigen festgeluegt gëtt, sou wéi e Aktie, Commodity oder Equity Index. Si bidden Händler d'Optioun, awer net d'Fuerderung, e spezifizéierte Betrag vum ënnerierdesche Verméigen ze kafen oder ze verkafen zum Präis wou et gehandelt gouf wéi de Kontrakt initiéiert gouf. Well dëst keng Fuerderung ass, verflichten se den Händler net ze kafen oder ze verkafen, wat méi Flexibilitéit erlaabt.- Call Optiounen ginn dem Besëtzer d'Recht de Basisdaten Verméigen zu engem virbestëmmten Präis bannent engem gewëssen Zäitframe ze kafen.
- Putoptiounen ginn dem Besëtzer d'Recht fir den ënnerierdesche Verméigen zu engem virbestëmmte Präis bannent engem gewëssen Zäitframe ze verkafen.
- De Basisdaten ass dat finanziellt Instrument deem seng Präisschwankungen bestëmmen ob de Wäert vun der Optioun erop oder erof geet.
- De Streikpräis ass de Präis, bei deem de Basisdaten ka kaaft ginn, am Fall vun Call-Optiounen, oder verkaaft, mat Put-Optiounen, wa se duerch Verfall ausgeübt ginn.
- Den Verfall, dacks als Verfallsdatum bezeechent, ass de spezifizéierte Zäitframe fir deen d'Optioun kann ausgeübt ginn. D'Period tëscht Ouverture an Verfall ass bekannt als "Zäit bis Reife." Notéiert w.e.g. datt d'Krypto-Optiounen, déi op StormGain ugebuede ginn, automatesch op hirem Verfallsdatum oflafen, dat heescht datt d'Positioun automatesch zougemaach gëtt wann net bis dohinner verkaaft gëtt. Et ass dofir wichteg Är Kryptooptiounsverträg enk Aa ze halen.
Wat bestëmmt de Präis vu Krypto-Optiounen
Ouni Stonnen ze verbréngen an exzessiv Detailer a finanziell Formelen ze goen, ass et genuch ze soen datt déi folgend Schlësselpunkte de Wäert vun de Kryptooptioune bestëmmen:- De Präis vum ënnerierdesche Verméigen ass en zentrale bestëmmende Faktor.
- Maartvolatilitéit ass en zousätzleche Schlësselfaktor vum Präis a Wäert vu Kryptooptiounen. Méi héich Volatilitéit iwwersetzt normalerweis an e méi héije Präis fir déi assoziéiert Krypto-Optiounen.
- Den Verfallsdatum beaflosst och de Präis. Wat méi laang Zäit tëscht Ouverture an Verfall ass, dest méi grouss ass d'Chance datt d'Optioun säi Streikpräis erreecht oder iwwerschreit. Optiounen mat wäit eraus Verfallsdatum sinn als Spréng bekannt, a si typesch méi deier.
- Schlussendlech wäert d'Offer an d'Demande fir spezifesch Krypto-Optiounen de Präis beaflossen.
